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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 909.00 | 886.00 | 23.00 | 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 866.00 | 101 062.00 | 40 803.00 | 141 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 929.00 | 126 949.00 | 49 980.00 | 176 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 679.00 | | 13 679.00 | 13 679.00 |
BZ Autres créances | 10 223.00 | | 10 223.00 | 10 223.00 |
CF Disponibilités | 31 889.00 | | 31 889.00 | 31 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 749.00 | | 60 749.00 | 60 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 678.00 | 126 949.00 | 110 729.00 | 237 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
DH Report à nouveau | -18 076.00 | -25 435.00 | | -18 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30.00 | 7 359.00 | | 30.00 |
DL TOTAL (I) | -9 411.00 | -9 441.00 | | -9 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 076.00 | 40 266.00 | | 69 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 056.00 | 13 172.00 | | 21 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 667.00 | 6 290.00 | | 8 667.00 |
EA Autres dettes | 21 184.00 | 16 480.00 | | 21 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 140.00 | 76 364.00 | | 120 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 729.00 | 66 923.00 | | 110 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 132.00 | 64 374.00 | | 111 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 323.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
FG Production vendue services | 164 876.00 | | 164 876.00 | 164 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 044.00 | | 168 044.00 | 168 044.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | -502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 165.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 677.00 | 9.00 | | 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 677.00 | 9.00 | | 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 677.00 | 9.00 | | 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 021.00 | 193 788.00 | | 178 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 991.00 | 186 429.00 | | 177 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30.00 | 7 359.00 | | 30.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 209.00 | | 720.00 | 176 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 909.00 | | | 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 146.00 | | 720.00 | 166 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 784.00 | 8 165.00 | | 118 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 783.00 | 103.00 | | 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 000.00 | 8 062.00 | | 118 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 056.00 | 21 056.00 | | 21 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 184.00 | 21 184.00 | | 21 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
UX Autres créances clients | 13 679.00 | 13 679.00 | | 13 679.00 |
VB T. V. A. | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 076.00 | 60 068.00 | 9 008.00 | 69 076.00 |
VI Groupe et associés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 014.00 | 28 860.00 | 9 154.00 | 38 014.00 |
VW T.V.A. | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 140.00 | 111 132.00 | 9 008.00 | 120 140.00 |