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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 025.00 | 5 167.00 | 5 858.00 | 11 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 516.00 | 33 430.00 | 11 086.00 | 44 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 126.00 | 38 598.00 | 20 529.00 | 59 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 201 705.00 | 20 171.00 | 181 535.00 | 201 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 922.00 | 36 072.00 | 140 850.00 | 176 922.00 |
BZ Autres créances | 16 602.00 | | 16 602.00 | 16 602.00 |
CF Disponibilités | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 648.00 | 56 243.00 | 341 405.00 | 397 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 774.00 | 94 840.00 | 361 934.00 | 456 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 54 125.00 | 45 653.00 | | 54 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 674.00 | 32 141.00 | | -8 674.00 |
DL TOTAL (I) | 53 701.00 | 86 044.00 | | 53 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 998.00 | 45 387.00 | | 37 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 452.00 | 14 046.00 | | 6 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 713.00 | 48 589.00 | | 100 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 885.00 | 105 161.00 | | 130 885.00 |
EA Autres dettes | 32 185.00 | 3 331.00 | | 32 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 233.00 | 216 515.00 | | 308 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 934.00 | 302 558.00 | | 361 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 233.00 | 216 515.00 | | 308 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 998.00 | 36 298.00 | | 37 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
FG Production vendue services | 552 319.00 | | 552 319.00 | 552 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 917.00 | | 552 917.00 | 552 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 533.00 | |
GE Autres charges | | | 2 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 168.00 | 5 776.00 | | 5 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 813.00 | 982.00 | | 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 813.00 | 982.00 | | 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -813.00 | -982.00 | | -813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 458.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 816.00 | 511 090.00 | | 566 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 490.00 | 478 950.00 | | 575 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 674.00 | 32 141.00 | | -8 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 233.00 | | 13 776.00 | 59 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 882.00 | 59 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 139.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 743.00 | 55 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 509.00 | | 13 776.00 | 54 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 551.00 | 8 929.00 | 13 882.00 | 43 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 412.00 | 8 929.00 | 12 743.00 | 42 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 170.00 | 4 001.00 | | 16 170.00 |
6T Sur comptes clients | 16 540.00 | 19 532.00 | | 16 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 709.00 | 23 533.00 | | 32 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 709.00 | 23 533.00 | | 32 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 533.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 713.00 | 100 713.00 | | 100 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 518.00 | 30 518.00 | | 30 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 185.00 | 32 185.00 | | 32 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
UX Autres créances clients | 133 636.00 | | | 133 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 287.00 | | | 43 287.00 |
VB T. V. A. | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 998.00 | 37 998.00 | | 37 998.00 |
VI Groupe et associés | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 453.00 | 13 453.00 | | 13 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183.00 | | | 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 461.00 | 194 876.00 | 3 585.00 | 198 461.00 |
VW T.V.A. | 67 164.00 | 67 164.00 | | 67 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 233.00 | 308 233.00 | | 308 233.00 |