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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 784.00 | 8 709.00 | 10 074.00 | 18 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 308.00 | 37 669.00 | 8 638.00 | 46 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 677.00 | 46 378.00 | 24 298.00 | 70 677.00 |
BT Marchandises | 174 731.00 | 23 581.00 | 151 149.00 | 174 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 499.00 | 19 270.00 | 176 229.00 | 195 499.00 |
BZ Autres créances | 11 868.00 | | 11 868.00 | 11 868.00 |
CF Disponibilités | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 042.00 | 42 852.00 | 348 190.00 | 391 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 719.00 | 89 231.00 | 372 488.00 | 461 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 75 187.00 | | | 75 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 349.00 | | | 42 349.00 |
DL TOTAL (I) | 125 787.00 | | | 125 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 844.00 | | | 89 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 938.00 | | | 118 938.00 |
EA Autres dettes | 23 227.00 | | | 23 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 701.00 | | | 246 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 488.00 | | | 372 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 701.00 | | | 246 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 555 554.00 | 732.00 | 556 287.00 | 555 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 554.00 | 732.00 | 556 287.00 | 555 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 608.00 | |
GE Autres charges | | | 4 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 945.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 012.00 | | | 17 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182.00 | | | 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 194.00 | | | 17 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 520.00 | | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 773.00 | | | 11 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 770.00 | | | 597 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 420.00 | | | 555 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 349.00 | | | 42 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 557.00 | | 10 517.00 | 63 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 398.00 | 70 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 398.00 | 65 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 972.00 | | 8 517.00 | 59 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 585.00 | | 2 000.00 | 3 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 647.00 | 6 129.00 | 3 398.00 | 43 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 647.00 | 6 129.00 | 3 398.00 | 43 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 581.00 | | | 23 581.00 |
6T Sur comptes clients | 35 793.00 | | 16 523.00 | 35 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 375.00 | | 16 523.00 | 59 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 375.00 | | 16 523.00 | 59 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 844.00 | 89 844.00 | | 89 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 854.00 | 28 854.00 | | 28 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 084.00 | 18 084.00 | | 18 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 227.00 | 23 227.00 | | 23 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
UX Autres créances clients | 172 375.00 | 172 375.00 | | 172 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 124.00 | 23 124.00 | | 23 124.00 |
VB T. V. A. | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 768.00 | 210 183.00 | 5 585.00 | 215 768.00 |
VW T.V.A. | 59 100.00 | 59 100.00 | | 59 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 701.00 | 246 701.00 | | 246 701.00 |