| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 784.00 | 12 037.00 | 6 746.00 | 18 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 446.00 | 40 440.00 | 8 005.00 | 48 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 815.00 | 52 477.00 | 22 337.00 | 74 815.00 |
BT Marchandises | 190 361.00 | 23 581.00 | 166 779.00 | 190 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 983.00 | 14 678.00 | 343 305.00 | 357 983.00 |
BZ Autres créances | 8 741.00 | | 8 741.00 | 8 741.00 |
CF Disponibilités | 30 521.00 | | 30 521.00 | 30 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 181.00 | 38 259.00 | 552 921.00 | 591 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 996.00 | 90 737.00 | 575 259.00 | 665 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 117 537.00 | | | 117 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 639.00 | | | 64 639.00 |
DL TOTAL (I) | 190 426.00 | | | 190 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 084.00 | | | 56 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 348.00 | | | 173 348.00 |
EA Autres dettes | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 832.00 | | | 384 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 259.00 | | | 575 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 229.00 | | | 379 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 724 145.00 | | 724 145.00 | 724 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 145.00 | | 724 145.00 | 724 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 098.00 | |
GE Autres charges | | | 3 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -477.00 | | | -477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 353.00 | | | 18 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 875.00 | | | 17 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 812.00 | | | 18 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 438.00 | | | 20 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 562.00 | | | -2 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 525.00 | | | 19 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 951.00 | | | 756 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 312.00 | | | 692 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 639.00 | | | 64 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 677.00 | | 4 138.00 | 70 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 092.00 | | 2 138.00 | 65 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 585.00 | | 2 000.00 | 5 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 378.00 | 6 098.00 | | 46 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 378.00 | 6 098.00 | | 46 378.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 581.00 | | | 23 581.00 |
6T Sur comptes clients | 19 270.00 | | 4 592.00 | 19 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 852.00 | | 4 592.00 | 42 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 852.00 | | 4 592.00 | 42 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 592.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 084.00 | 56 084.00 | | 56 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 731.00 | 42 731.00 | | 42 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 987.00 | 14 987.00 | | 14 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 7 585.00 | |
UX Autres créances clients | 340 421.00 | 340 421.00 | | 340 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | | 7 537.00 | | |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 561.00 | 17 561.00 | | 17 561.00 |
VB T. V. A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 028.00 | 29 028.00 | | 29 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 370 197.00 | 7 585.00 | |
VW T.V.A. | 75 904.00 | 75 904.00 | | 75 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 229.00 | 379 229.00 | | 379 229.00 |