| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 239.00 | 14 805.00 | 3 433.00 | 18 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 256.00 | 15 715.00 | 8 540.00 | 24 256.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 280.00 | 30 521.00 | 20 758.00 | 51 280.00 |
BT Marchandises | 201 524.00 | 23 581.00 | 177 942.00 | 201 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 416.00 | | 28 416.00 | 28 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 291.00 | 14 218.00 | 288 073.00 | 302 291.00 |
BZ Autres créances | 25 948.00 | | 25 948.00 | 25 948.00 |
CF Disponibilités | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 289.00 | 37 799.00 | 526 489.00 | 564 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 569.00 | 68 321.00 | 547 247.00 | 615 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 182 176.00 | | | 182 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 230.00 | | | 18 230.00 |
DL TOTAL (I) | 208 657.00 | | | 208 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 698.00 | | | 126 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 938.00 | | | 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 798.00 | | | 71 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 860.00 | | | 135 860.00 |
EA Autres dettes | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 590.00 | | | 338 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 247.00 | | | 547 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 824.00 | | | 244 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 772 450.00 | | 772 450.00 | 772 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 450.00 | | 772 450.00 | 772 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 834.00 | |
GE Autres charges | | | 6 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 586.00 | | | 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 603.00 | | | 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 452.00 | | | 452.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 251.00 | | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 853.00 | | | 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249.00 | | | -249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 380.00 | | | 786 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 149.00 | | | 768 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 230.00 | | | 18 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 691.00 | | | 13 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 815.00 | | 4 506.00 | 74 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 042.00 | 51 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 042.00 | 42 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 230.00 | | 3 306.00 | 67 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 585.00 | | 1 200.00 | 7 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 477.00 | 6 086.00 | 28 042.00 | 52 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 477.00 | 6 086.00 | 28 042.00 | 52 477.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 581.00 | | | 23 581.00 |
6T Sur comptes clients | 14 678.00 | | 460.00 | 14 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 259.00 | | 460.00 | 38 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 259.00 | | 460.00 | 38 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 460.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 798.00 | 71 798.00 | | 71 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 638.00 | 37 638.00 | | 37 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 812.00 | 16 812.00 | | 16 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
UX Autres créances clients | 285 281.00 | 285 281.00 | | 285 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 009.00 | 17 009.00 | | 17 009.00 |
VB T. V. A. | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 996.00 | 27 231.00 | 92 764.00 | 119 996.00 |
VI Groupe et associés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 003.00 | | | 18 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 707.00 | 330 922.00 | 8 785.00 | 339 707.00 |
VW T.V.A. | 80 010.00 | 80 010.00 | | 80 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 588.00 | 244 824.00 | 92 764.00 | 337 588.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |