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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
AP Constructions | 4 584.00 | 2 044.00 | 2 540.00 | 4 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 407.00 | 9 308.00 | 2 099.00 | 11 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 378.00 | 11 876.00 | 7 502.00 | 19 378.00 |
BT Marchandises | 341 123.00 | 15 000.00 | 326 123.00 | 341 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 60 113.00 | | 60 113.00 | 60 113.00 |
CF Disponibilités | 58 876.00 | | 58 876.00 | 58 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 112.00 | 15 000.00 | 445 112.00 | 460 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 490.00 | 26 876.00 | 452 614.00 | 479 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 152 688.00 | 121 778.00 | | 152 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 768.00 | 30 910.00 | | 45 768.00 |
DL TOTAL (I) | 214 956.00 | 169 188.00 | | 214 956.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 743.00 | 64 694.00 | | 96 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 656.00 | 38 894.00 | | 70 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 965.00 | 7 377.00 | | 44 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 223.00 | 14 748.00 | | 22 223.00 |
EA Autres dettes | 3 071.00 | 14 324.00 | | 3 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 658.00 | 140 037.00 | | 237 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 614.00 | 329 225.00 | | 452 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 250 651.00 | | 1 250 651.00 | 1 250 651.00 |
FG Production vendue services | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 094.00 | | 1 252 094.00 | 1 252 094.00 |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 253 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 347 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -223 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 007.00 | | | 20 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 006.00 | | | 20 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 916.00 | 5 455.00 | | 10 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 101.00 | 1 405 170.00 | | 1 273 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 333.00 | 1 374 260.00 | | 1 227 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 768.00 | 30 910.00 | | 45 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 378.00 | | | 19 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524.00 | | | 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 154.00 | | | 17 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 550.00 | 2 326.00 | | 9 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 524.00 | | | 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 026.00 | 2 326.00 | | 9 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 505.00 | 32 559.00 | 95 946.00 | 128 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 033.00 | 48 033.00 | | 48 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VI Groupe et associés | 38 894.00 | | 38 894.00 | 38 894.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 149.00 | | | 59 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 113.00 | 60 113.00 | | 60 113.00 |
VW T.V.A. | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 658.00 | 102 818.00 | 134 840.00 | 237 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -230.00 | | | -230.00 |
ST Autres comptes | 28 943.00 | | | 28 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 093.00 | | | 39 093.00 |