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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
AP Constructions | 4 584.00 | 2 349.00 | 2 235.00 | 4 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 408.00 | 11 037.00 | 371.00 | 11 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 379.00 | 13 910.00 | 5 469.00 | 19 379.00 |
BT Marchandises | 413 568.00 | 15 000.00 | 398 568.00 | 413 568.00 |
BZ Autres créances | 60 639.00 | | 60 639.00 | 60 639.00 |
CF Disponibilités | 37 959.00 | | 37 959.00 | 37 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 166.00 | 15 000.00 | 497 166.00 | 512 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 544.00 | 28 910.00 | 502 635.00 | 531 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 198 456.00 | 152 688.00 | | 198 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 254.00 | 45 768.00 | | 41 254.00 |
DL TOTAL (I) | 256 210.00 | 214 956.00 | | 256 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 090.00 | 96 743.00 | | 77 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 947.00 | 70 656.00 | | 109 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 424.00 | 44 965.00 | | 42 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 248.00 | 22 223.00 | | 15 248.00 |
EA Autres dettes | 1 716.00 | 3 071.00 | | 1 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 425.00 | 237 658.00 | | 246 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 635.00 | 452 614.00 | | 502 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 400 625.00 | | 1 400 625.00 | 1 400 625.00 |
FG Production vendue services | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 400 857.00 | | 1 400 857.00 | 1 400 857.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 400 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 340 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -2 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 203.00 | 20 007.00 | | 3 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 203.00 | 20 006.00 | | 3 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 159.00 | 10 916.00 | | 9 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 060.00 | 1 273 101.00 | | 1 404 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 806.00 | 1 227 333.00 | | 1 362 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 254.00 | 45 768.00 | | 41 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 379.00 | | | 19 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524.00 | | | 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 155.00 | | | 17 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 876.00 | 2 033.00 | | 11 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 524.00 | | | 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 352.00 | 2 033.00 | | 11 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 270.00 | 40 775.00 | 106 495.00 | 147 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 140.00 | 44 140.00 | | 44 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VI Groupe et associés | 39 767.00 | 39 767.00 | | 39 767.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60 639.00 | 60 639.00 | | 60 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 639.00 | 60 639.00 | | 60 639.00 |
VW T.V.A. | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 880.00 | 139 385.00 | 106 495.00 | 245 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -238.00 | | | -238.00 |
ST Autres comptes | 45 702.00 | | | 45 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 815.00 | | | 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 182.00 | | | 58 182.00 |