| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
AP Constructions | 4 584.00 | 2 655.00 | 1 929.00 | 4 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 407.00 | 11 120.00 | 287.00 | 11 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 378.00 | 14 299.00 | 5 079.00 | 19 378.00 |
BT Marchandises | 362 841.00 | 15 000.00 | 347 841.00 | 362 841.00 |
BZ Autres créances | 33 174.00 | | 33 174.00 | 33 174.00 |
CF Disponibilités | 202 884.00 | | 202 884.00 | 202 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 899.00 | 15 000.00 | 583 899.00 | 598 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 277.00 | 29 299.00 | 588 978.00 | 618 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 239 710.00 | 198 456.00 | | 239 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 837.00 | 41 254.00 | | 90 837.00 |
DL TOTAL (I) | 347 047.00 | 256 210.00 | | 347 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 520.00 | 77 090.00 | | 67 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 948.00 | 109 947.00 | | 99 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 246.00 | 42 424.00 | | 4 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 526.00 | 15 248.00 | | 30 526.00 |
EA Autres dettes | 39 691.00 | 1 716.00 | | 39 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 931.00 | 246 425.00 | | 241 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 978.00 | 502 635.00 | | 588 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 713 208.00 | | 1 713 208.00 | 1 713 208.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 713 208.00 | | 1 713 208.00 | 1 713 208.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 713 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 456 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390.00 | |
GE Autres charges | | | 4 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 591 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 3 203.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | 3 203.00 | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 443.00 | 9 159.00 | | 28 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 713 215.00 | 1 404 060.00 | | 1 713 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 622 378.00 | 1 362 806.00 | | 1 622 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 837.00 | 41 254.00 | | 90 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 378.00 | | | 19 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524.00 | | | 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 154.00 | | | 17 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 109.00 | 390.00 | | 14 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 524.00 | | | 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 585.00 | 390.00 | | 13 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 948.00 | 25 629.00 | 74 319.00 | 99 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 647.00 | 20 647.00 | | 20 647.00 |
VB T. V. A. | 32 574.00 | 32 574.00 | | 32 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 520.00 | 19 932.00 | 47 588.00 | 67 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 174.00 | 33 174.00 | | 33 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 131.00 | 84 224.00 | 121 907.00 | 206 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
ST Autres comptes | 43 106.00 | | | 43 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 031.00 | | | 57 031.00 |