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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
AP Constructions | 4 584.00 | 3 266.00 | 1 318.00 | 4 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 408.00 | 11 208.00 | 200.00 | 11 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 379.00 | 14 998.00 | 4 381.00 | 19 379.00 |
BT Marchandises | 807 181.00 | 15 000.00 | 792 181.00 | 807 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 900.00 | | 74 900.00 | 74 900.00 |
BZ Autres créances | 43 722.00 | | 43 722.00 | 43 722.00 |
CF Disponibilités | 128 483.00 | | 128 483.00 | 128 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 286.00 | 15 000.00 | 1 039 286.00 | 1 054 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 665.00 | 29 998.00 | 1 043 667.00 | 1 073 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 475 892.00 | | | 475 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 531.00 | | | 63 531.00 |
DL TOTAL (I) | 555 923.00 | | | 555 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 466.00 | | | 327 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 258.00 | | | 66 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 780.00 | | | 74 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
EA Autres dettes | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 744.00 | | | 487 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 667.00 | | | 1 043 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 216 088.00 | | 2 216 088.00 | 2 216 088.00 |
FG Production vendue services | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 217 956.00 | | 2 217 956.00 | 2 217 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 224 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 220 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -205 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 139 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 066.00 | | | -1 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 326.00 | | | 17 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 224 396.00 | | | 2 224 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 160 865.00 | | | 2 160 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 531.00 | | | 63 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 378.00 | | | 19 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524.00 | | | 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 154.00 | | | 17 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 890.00 | 309.00 | | 14 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 524.00 | | | 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 366.00 | 309.00 | | 14 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 948.00 | 79 831.00 | 41 117.00 | 120 948.00 |
UX Autres créances clients | 74 900.00 | 74 900.00 | | 74 900.00 |
VB T. V. A. | 22 079.00 | 22 079.00 | | 22 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 608.00 | 59 196.00 | 293 412.00 | 352 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 306.00 | 20 306.00 | | 20 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 285.00 | 117 285.00 | | 117 285.00 |
VW T.V.A. | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 956.00 | 146 427.00 | 334 529.00 | 480 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 152.00 | | | 210 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 668.00 | | | 179 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 480.00 | | | 12 480.00 |