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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 510.00 | 8 848.00 | 3 662.00 | 12 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 785.00 | 8 973.00 | 4 812.00 | 13 785.00 |
BT Marchandises | 350 059.00 | | 350 059.00 | 350 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 629.00 | | 79 629.00 | 79 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 048 756.00 | 96 162.00 | 952 594.00 | 1 048 756.00 |
BZ Autres créances | 796 208.00 | | 796 208.00 | 796 208.00 |
CF Disponibilités | 187 070.00 | | 187 070.00 | 187 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 462 634.00 | 96 162.00 | 2 366 472.00 | 2 462 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 419.00 | 105 135.00 | 2 371 284.00 | 2 476 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 163 333.00 | 110 777.00 | | 163 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 461.00 | 52 556.00 | | 172 461.00 |
DL TOTAL (I) | 445 794.00 | 273 333.00 | | 445 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 173 971.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 980.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 569 655.00 | 1 757 743.00 | | 1 569 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 433.00 | 160 726.00 | | 130 433.00 |
EA Autres dettes | 223 723.00 | 2 425.00 | | 223 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 925 490.00 | 2 108 845.00 | | 1 925 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 371 284.00 | 2 382 178.00 | | 2 371 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 29 193 985.00 | 29 193 985.00 | |
FG Production vendue services | | 246.00 | 246.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 29 194 231.00 | 29 194 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 275 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 291 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 714 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 162.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 007 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 131.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 895.00 | 23 676.00 | | 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 895.00 | 23 676.00 | | 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 574.00 | 200.00 | | 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574.00 | 200.00 | | 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 321.00 | 23 476.00 | | 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 240.00 | 38 977.00 | | 94 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 275 942.00 | 23 437 829.00 | | 29 275 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 103 481.00 | 23 385 273.00 | | 29 103 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 461.00 | 52 556.00 | | 172 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 632.00 | 1 152.00 | | 12 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 785.00 | | | 13 785.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 807.00 | 702.00 | | 11 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | 450.00 | | 700.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 567.00 | 2 406.00 | | 6 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 442.00 | 2 406.00 | | 6 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | 81 162.00 | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | 81 162.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 81 162.00 | | 15 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 162.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 862 594.00 | 862 594.00 | | 862 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 162.00 | | 186 162.00 | 186 162.00 |
VB T. V. A. | 42 913.00 | 42 913.00 | | 42 913.00 |
VC Groupe et associés | 119 340.00 | 119 340.00 | | 119 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633 954.00 | 633 954.00 | | 633 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 847 027.00 | 1 659 715.00 | 187 312.00 | 1 847 027.00 |