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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 238.00 | 12 926.00 | 1 312.00 | 14 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 513.00 | 13 051.00 | 7 462.00 | 20 513.00 |
BT Marchandises | 5 702 957.00 | | 5 702 957.00 | 5 702 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 188 666.00 | | 2 188 666.00 | 2 188 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 679 841.00 | 299 499.00 | 2 380 341.00 | 2 679 841.00 |
BZ Autres créances | 468 385.00 | | 468 385.00 | 468 385.00 |
CF Disponibilités | 1 772 680.00 | | 1 772 680.00 | 1 772 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 382 441.00 | | 3 382 441.00 | 3 382 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 194 970.00 | 299 499.00 | 15 895 471.00 | 16 194 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 215 484.00 | 312 551.00 | 15 902 933.00 | 16 215 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 717 798.00 | 420 225.00 | | 717 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 717 684.00 | 357 573.00 | | 717 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 545 482.00 | 887 798.00 | | 1 545 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 111.00 | 1 201 981.00 | | 770 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704.00 | 2 740.00 | | 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 111 507.00 | 812 943.00 | | 10 111 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 946.00 | 677 829.00 | | 451 946.00 |
EA Autres dettes | 3 023 183.00 | 1 702 477.00 | | 3 023 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 357 451.00 | 4 397 971.00 | | 14 357 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 902 933.00 | 5 285 769.00 | | 15 902 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 357 451.00 | 4 397 971.00 | | 14 357 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 770 111.00 | 1 201 981.00 | | 770 111.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 704.00 | | | 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 512 033.00 | 72 042 851.00 | 76 554 884.00 | 4 512 033.00 |
FG Production vendue services | 13 590.00 | 139 911.00 | 153 502.00 | 13 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 525 624.00 | 72 182 762.00 | 76 708 386.00 | 4 525 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 758 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 186 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 967 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 274 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 566.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 299 499.00 | |
GE Autres charges | | | 51 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 371 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 386 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 304 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 676 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 677 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 013 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 941.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 941.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 484.00 | 682.00 | | 4 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 437.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 484.00 | 1 119.00 | | 4 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 484.00 | 2 822.00 | | -4 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 012.00 | 176 542.00 | | 291 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 062 335.00 | 67 335 687.00 | | 77 062 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 344 651.00 | 66 978 114.00 | | 76 344 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 717 684.00 | 357 573.00 | | 717 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 368.00 | | 1 145.00 | 19 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 093.00 | | 1 145.00 | 13 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 486.00 | 566.00 | | 12 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 360.00 | 566.00 | | 12 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 299 499.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 299 499.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 299 499.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 299 499.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 111 507.00 | 10 111 507.00 | | 10 111 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 007.00 | 118 007.00 | | 118 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 023 183.00 | 3 023 183.00 | | 3 023 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
UX Autres créances clients | 2 679 841.00 | 2 679 841.00 | | 2 679 841.00 |
VB T. V. A. | 160 184.00 | 160 184.00 | | 160 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 770 111.00 | 770 111.00 | | 770 111.00 |
VI Groupe et associés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 102.00 | 133 102.00 | | 133 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 201.00 | 308 201.00 | | 308 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 382 441.00 | 3 382 441.00 | | 3 382 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 536 816.00 | 6 530 666.00 | 6 150.00 | 6 536 816.00 |
VW T.V.A. | 188 999.00 | 188 999.00 | | 188 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 357 451.00 | 14 357 451.00 | | 14 357 451.00 |