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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 093.00 | 12 360.00 | 733.00 | 13 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 368.00 | 12 486.00 | 6 883.00 | 19 368.00 |
BT Marchandises | 735 478.00 | | 735 478.00 | 735 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 572 420.00 | | 572 420.00 | 572 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 079.00 | | 888 079.00 | 888 079.00 |
BZ Autres créances | 459 270.00 | | 459 270.00 | 459 270.00 |
CF Disponibilités | 266 009.00 | | 266 009.00 | 266 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 357 632.00 | | 2 357 632.00 | 2 357 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 278 887.00 | | 5 278 887.00 | 5 278 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 298 255.00 | 12 486.00 | 5 285 769.00 | 5 298 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 420 225.00 | 335 794.00 | | 420 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 573.00 | 119 431.00 | | 357 573.00 |
DL TOTAL (I) | 887 798.00 | 565 225.00 | | 887 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 201 981.00 | 536 305.00 | | 1 201 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 740.00 | 407 045.00 | | 2 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 943.00 | 1 619 631.00 | | 812 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 829.00 | 57 068.00 | | 677 829.00 |
EA Autres dettes | 1 702 477.00 | 223 756.00 | | 1 702 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 397 971.00 | 2 843 805.00 | | 4 397 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 285 769.00 | 3 409 030.00 | | 5 285 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 397 971.00 | 2 843 805.00 | | 4 397 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 201 981.00 | 536 305.00 | | 1 201 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 863 818.00 | 66 340 852.00 | 67 204 670.00 | 863 818.00 |
FG Production vendue services | 4 508.00 | 2 656.00 | 7 165.00 | 4 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 326.00 | 66 343 509.00 | 67 211 835.00 | 868 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 311 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 560 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -175 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 053 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 309.00 | |
GE Autres charges | | | 98 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 760 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 551 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 444.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 008.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 682.00 | | | 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 437.00 | | | 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 542.00 | 54 800.00 | | 176 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 335 687.00 | 31 119 881.00 | | 67 335 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 978 114.00 | 31 000 449.00 | | 66 978 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 573.00 | 119 431.00 | | 357 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 960.00 | | 583.00 | 19 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 175.00 | 19 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 175.00 | 13 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 685.00 | | 583.00 | 13 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 915.00 | 1 309.00 | 738.00 | 11 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 789.00 | 1 309.00 | 738.00 | 11 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 96 162.00 | | 96 162.00 | 96 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 162.00 | | 96 162.00 | 96 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 162.00 | | 96 162.00 | 96 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 96 162.00 | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |