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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 685.00 | 11 789.00 | 1 895.00 | 13 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 960.00 | 11 915.00 | 8 045.00 | 19 960.00 |
BT Marchandises | 560 458.00 | | 560 458.00 | 560 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 989 288.00 | | 1 989 288.00 | 1 989 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 791.00 | 96 162.00 | 630 629.00 | 726 791.00 |
BZ Autres créances | 88 951.00 | | 88 951.00 | 88 951.00 |
CF Disponibilités | 129 623.00 | | 129 623.00 | 129 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 497 147.00 | 96 162.00 | 3 400 985.00 | 3 497 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 517 107.00 | 108 077.00 | 3 409 030.00 | 3 517 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 335 794.00 | 163 333.00 | | 335 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 431.00 | 172 461.00 | | 119 431.00 |
DL TOTAL (I) | 565 225.00 | 445 794.00 | | 565 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 305.00 | 1 679.00 | | 536 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 045.00 | | | 407 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 619 631.00 | 1 569 655.00 | | 1 619 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 068.00 | 130 433.00 | | 57 068.00 |
EA Autres dettes | 223 756.00 | 223 723.00 | | 223 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 843 805.00 | 1 925 490.00 | | 2 843 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 409 030.00 | 2 371 284.00 | | 3 409 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 500.00 | 30 998 710.00 | 31 061 210.00 | 62 500.00 |
FG Production vendue services | 50 021.00 | 2 666.00 | 52 687.00 | 50 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 521.00 | 31 001 376.00 | 31 113 897.00 | 112 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 118 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 298 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -210 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 915 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 889.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 432.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 895.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 895.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 574.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 574.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 321.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 800.00 | 94 240.00 | | 54 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 119 881.00 | 29 275 942.00 | | 31 119 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 000 449.00 | 29 103 481.00 | | 31 000 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 431.00 | 172 461.00 | | 119 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 785.00 | 6 175.00 | | 13 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 960.00 | | | 19 960.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 685.00 | | | 13 685.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 510.00 | 1 175.00 | | 12 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | 5 000.00 | | 1 150.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 973.00 | 2 942.00 | | 8 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 848.00 | 2 942.00 | | 8 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 96 162.00 | | | 96 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 162.00 | | | 96 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 162.00 | | | 96 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 407 045.00 | 407 045.00 | | 407 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 619 631.00 | 1 619 631.00 | | 1 619 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 756.00 | 223 756.00 | | 223 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
UX Autres créances clients | 630 629.00 | 630 629.00 | | 630 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 162.00 | | 96 162.00 | 96 162.00 |
VB T. V. A. | 19 893.00 | 19 893.00 | | 19 893.00 |
VC Groupe et associés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 848.00 | 84 848.00 | | 84 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 458.00 | 451 458.00 | | 451 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 077 604.00 | | | 2 077 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 670 559.00 | | | 1 670 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 980.00 | 28 980.00 | | 28 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 673.00 | 21 673.00 | | 21 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 621.00 | 38 621.00 | | 38 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 928.00 | 721 616.00 | 102 312.00 | 823 928.00 |
VW T.V.A. | 29 907.00 | 29 907.00 | | 29 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 843 805.00 | 2 843 805.00 | | 2 843 805.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |