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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 12 015.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 12 015.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 550.00 | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | 49 006.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 907.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 57 464.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 69 479.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 800.00 | 35 800.00 | | 33 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 540.00 | 870.00 | | 17 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 635.00 | 16 669.00 | | -16 635.00 |
DL TOTAL (I) | 35 086.00 | 53 722.00 | | 35 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 841.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 919.00 | 9 180.00 | | 10 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 638.00 | 8 381.00 | | 5 638.00 |
EA Autres dettes | 17 836.00 | | | 17 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 393.00 | 44 403.00 | | 34 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 479.00 | 98 124.00 | | 69 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 393.00 | 23 330.00 | | 34 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 74 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 74 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 342.00 | 436.00 | | 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 342.00 | 436.00 | | 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 2 250.00 | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 2 250.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 321.00 | -1 814.00 | | 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 651.00 | 83 746.00 | | 101 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 286.00 | 67 077.00 | | 118 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 635.00 | 16 669.00 | | -16 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 867.00 | | 12 000.00 | 1 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 12 000.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 769.00 | 82.00 | | 1 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 769.00 | 82.00 | | 1 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 836.00 | 17 836.00 | | 17 836.00 |
UX Autres créances clients | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 821.00 | | | 26 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -642.00 | -642.00 | | -642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 907.00 | | | 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 207.00 | 13 207.00 | | 13 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 393.00 | 34 393.00 | | 34 393.00 |