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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 054.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 85.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 43 139.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 31 944.00 | |
BZ Autres créances | | | 57 181.00 | |
CF Disponibilités | | | 61 085.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 150 211.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 193 350.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 40 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 400.00 | 36 400.00 | | 112 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 55 355.00 | 55 355.00 | | 55 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 442.00 | 79 654.00 | | -16 442.00 |
DL TOTAL (I) | 151 694.00 | 171 791.00 | | 151 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 644.00 | 14 015.00 | | 14 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 108.00 | 12 019.00 | | 22 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 656.00 | 26 034.00 | | 41 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 350.00 | 197 824.00 | | 193 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 656.00 | 26 034.00 | | 41 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
FD Production vendue biens | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 260.00 | | 73 260.00 | 73 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 126.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 524.00 | |
GE Autres charges | | | 1 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75.00 | | | 75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 636.00 | 208 597.00 | | 174 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 079.00 | 128 943.00 | | 191 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 442.00 | 79 654.00 | | -16 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 860.00 | | 42 842.00 | 36 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 000.00 | 40 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 000.00 | 47 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 844.00 | | 2 772.00 | 4 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 015.00 | | 40 070.00 | 32 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 038.00 | 1 524.00 | | 3 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 038.00 | 1 524.00 | | 3 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 644.00 | 14 644.00 | | 14 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 887.00 | 11 887.00 | | 11 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -1 704.00 | -1 704.00 | | -1 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 656.00 | 41 656.00 | | 41 656.00 |