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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 448.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 12 015.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 13 464.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9.00 | | 23 910.00 | 9.00 |
BZ Autres créances | | | 53 375.00 | |
CF Disponibilités | | | 34 323.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 921.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 112 529.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 125 992.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 400.00 | 33 800.00 | | 35 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 540.00 | 17 540.00 | | 17 540.00 |
DH Report à nouveau | -16 635.00 | | | -16 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 450.00 | -16 635.00 | | 54 450.00 |
DL TOTAL (I) | 91 137.00 | 35 086.00 | | 91 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 953.00 | 10 919.00 | | 24 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 903.00 | 5 638.00 | | 9 903.00 |
EA Autres dettes | | 17 836.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 856.00 | 34 393.00 | | 34 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 992.00 | 69 479.00 | | 125 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 856.00 | 34 393.00 | | 34 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 72 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 104 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352.00 | |
GE Autres charges | | | 5 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 809.00 | 342.00 | | 1 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 809.00 | 342.00 | | 1 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 809.00 | 321.00 | | 1 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 895.00 | 101 651.00 | | 197 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 445.00 | 118 286.00 | | 143 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 450.00 | -16 635.00 | | 54 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 867.00 | | 1 800.00 | 13 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 851.00 | | 1 800.00 | 1 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 851.00 | 352.00 | | 1 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 851.00 | 352.00 | | 1 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 953.00 | 24 953.00 | | 24 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
UX Autres créances clients | 23 910.00 | 23 910.00 | | 23 910.00 |
VP Divers | 53 373.00 | 53 373.00 | | 53 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -432.00 | -432.00 | | -432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 206.00 | 78 206.00 | | 78 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 856.00 | 34 856.00 | | 34 856.00 |