| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 806.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 32 015.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 33 821.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 37 192.00 | |
BZ Autres créances | | | 72 952.00 | |
CF Disponibilités | | | 52 907.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 952.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 164 003.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 197 824.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 400.00 | 35 400.00 | | 36 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 55 355.00 | 17 540.00 | | 55 355.00 |
DH Report à nouveau | | -16 635.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 654.00 | 54 450.00 | | 79 654.00 |
DL TOTAL (I) | 171 791.00 | 91 137.00 | | 171 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 015.00 | 24 953.00 | | 14 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 019.00 | 9 903.00 | | 12 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 034.00 | 34 856.00 | | 26 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 824.00 | 125 992.00 | | 197 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 034.00 | 34 856.00 | | 26 034.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 73 550.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 73 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 835.00 | |
GE Autres charges | | | 1 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 809.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 809.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 809.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 597.00 | 197 895.00 | | 208 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 943.00 | 143 445.00 | | 128 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 654.00 | 54 450.00 | | 79 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 667.00 | | 21 193.00 | 15 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 651.00 | | 1 193.00 | 3 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 015.00 | | 20 000.00 | 12 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 203.00 | 835.00 | 3 038.00 | 2 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 203.00 | 835.00 | 3 038.00 | 2 203.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 015.00 | 14 015.00 | | 14 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 37 192.00 | 37 192.00 | | 37 192.00 |
VP Divers | 72 840.00 | 72 840.00 | | 72 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -1 225.00 | -1 225.00 | | -1 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 096.00 | 111 096.00 | | 111 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 034.00 | 26 034.00 | | 26 034.00 |