| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 929 639.00 | | 16 929 640.00 | 16 929 639.00 |
AP Constructions | 25 394 459.00 | 5 819 732.00 | 19 574 727.00 | 25 394 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 324 098.00 | 5 819 732.00 | 36 504 366.00 | 42 324 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 611.00 | | 40 611.00 | 40 611.00 |
BZ Autres créances | 197 469.00 | | 197 469.00 | 197 469.00 |
CF Disponibilités | 2 067 505.00 | | 2 067 505.00 | 2 067 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 305 586.00 | | 2 305 586.00 | 2 305 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 738 532.00 | 5 819 732.00 | 38 918 800.00 | 44 738 532.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 108 849.00 | | 108 849.00 | 108 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -4 426 816.00 | -3 111 749.00 | | -4 426 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 768.00 | -1 315 068.00 | | -75 768.00 |
DL TOTAL (I) | -4 502 485.00 | -4 426 716.00 | | -4 502 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 000 000.00 | 17 000 000.00 | | 17 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 617 536.00 | 24 869 591.00 | | 24 617 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 982 323.00 | 969 531.00 | | 982 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 973.00 | 223 881.00 | | 160 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 415.00 | 136 276.00 | | 114 415.00 |
EA Autres dettes | 546 039.00 | 289 488.00 | | 546 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 421 285.00 | 43 488 767.00 | | 43 421 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 918 800.00 | 39 062 050.00 | | 38 918 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 384 618.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 384 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 384 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 312 651.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 372 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 011 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 392 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 479 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 479 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 087 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 776 974.00 | 3 182 982.00 | | 3 776 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 852 742.00 | 4 498 049.00 | | 3 852 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 768.00 | -1 315 068.00 | | -75 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 324 098.00 | | | 42 324 098.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 324 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 324 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 324 098.00 | | | 42 324 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 528 851.00 | 1 290 881.00 | | 4 528 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 528 851.00 | 1 290 881.00 | | 4 528 851.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 617 536.00 | 877 536.00 | | 24 617 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 973.00 | 160 973.00 | | 160 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546 039.00 | 546 039.00 | | 546 039.00 |
UX Autres créances clients | 40 611.00 | | | 40 611.00 |
VB T. V. A. | 195 308.00 | | | 195 308.00 |
VC Groupe et associés | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 000 000.00 | 85 000.00 | 1 020 000.00 | 17 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 415.00 | 114 415.00 | | 114 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 081.00 | 238 081.00 | | 238 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 438 962.00 | 1 783 962.00 | 1 020 000.00 | 42 438 962.00 |