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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 929 639.00 | | 16 929 639.00 | 16 929 639.00 |
AP Constructions | 25 394 459.00 | 8 401 494.00 | 16 992 965.00 | 25 394 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 324 098.00 | 8 401 494.00 | 33 922 604.00 | 42 324 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 037.00 | | 116 037.00 | 116 037.00 |
BZ Autres créances | 181 471.00 | | 181 471.00 | 181 471.00 |
CF Disponibilités | 1 390 255.00 | | 1 390 255.00 | 1 390 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 687 763.00 | | 1 687 763.00 | 1 687 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 077 170.00 | 8 401 494.00 | 35 675 676.00 | 44 077 170.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 65 309.00 | | 65 309.00 | 65 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -5 363 150.00 | -4 502 585.00 | | -5 363 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -954 644.00 | -860 565.00 | | -954 644.00 |
DL TOTAL (I) | -6 317 694.00 | -5 363 050.00 | | -6 317 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 723 750.00 | 16 915 000.00 | | 16 723 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 015 597.00 | 24 972 234.00 | | 24 015 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 028 410.00 | 982 323.00 | | 1 028 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 365.00 | 210 386.00 | | 52 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 248.00 | 11 305.00 | | 173 248.00 |
EA Autres dettes | | 188 546.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 993 370.00 | 43 279 796.00 | | 41 993 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 675 676.00 | 37 916 746.00 | | 35 675 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 537 748.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 537 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 537 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 312 651.00 | |
GE Autres charges | | | 2 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 177 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 360 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 503 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 503 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 314 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -954 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 726 296.00 | 3 812 734.00 | | 3 726 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 680 940.00 | 4 673 300.00 | | 4 680 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -954 644.00 | -860 565.00 | | -954 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 324 098.00 | | | 42 324 098.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 324 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 324 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 324 098.00 | | | 42 324 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 110 613.00 | 1 290 881.00 | | 7 110 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 110 613.00 | 1 290 881.00 | | 7 110 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 015 597.00 | 107 518.00 | | 24 015 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 365.00 | 52 365.00 | | 52 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 173 248.00 | 173 248.00 | | 173 248.00 |
UX Autres créances clients | 116 037.00 | 116 037.00 | | 116 037.00 |
VB T. V. A. | 181 471.00 | 181 471.00 | | 181 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 723 750.00 | 233 750.00 | 16 490 000.00 | 16 723 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 908 079.00 | | | 7 908 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 250.00 | | | 191 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 508.00 | 297 508.00 | | 297 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 964 960.00 | 566 881.00 | 16 490 000.00 | 40 964 960.00 |