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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 929 639.00 | | 16 929 639.00 | 16 929 639.00 |
AP Constructions | 25 394 458.00 | 10 983 260.00 | 14 411 198.00 | 25 394 458.00 |
AV Immobilisations en cours | 180 050.00 | | 180 050.00 | 180 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 504 148.00 | 10 983 260.00 | 31 520 887.00 | 42 504 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 134.00 | | 118 134.00 | 118 134.00 |
BZ Autres créances | 217 093.00 | | 217 093.00 | 217 093.00 |
CF Disponibilités | 1 506 331.00 | | 1 506 331.00 | 1 506 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 841 559.00 | | 1 841 559.00 | 1 841 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 367 477.00 | 10 983 260.00 | 33 384 217.00 | 44 367 477.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 21 769.00 | | 21 769.00 | 21 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -7 046 694.00 | -6 317 793.00 | | -7 046 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -850 301.00 | -728 900.00 | | -850 301.00 |
DL TOTAL (I) | -7 896 895.00 | -7 046 594.00 | | -7 896 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 208 686.00 | 16 490 000.00 | | 16 208 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 588 045.00 | 23 523 130.00 | | 23 588 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 045 609.00 | 1 027 199.00 | | 1 045 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 889.00 | 123 979.00 | | 133 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 389.00 | 170 713.00 | | 183 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EA Autres dettes | 117 292.00 | 61 107.00 | | 117 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 281 113.00 | 41 396 131.00 | | 41 281 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 384 217.00 | 34 349 536.00 | | 33 384 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 424.00 | 597 102.00 | | 782 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 532 075.00 | | 3 532 075.00 | 3 532 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 532 075.00 | | 3 532 075.00 | 3 532 075.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 532 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 312 654.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 136 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 395 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 246 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 246 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 246 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -850 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 532 075.00 | 3 536 153.00 | | 3 532 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 382 376.00 | 4 265 053.00 | | 4 382 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -850 301.00 | -728 900.00 | | -850 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 324 098.00 | | 180 050.00 | 42 324 098.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 504 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 504 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 324 098.00 | | 180 050.00 | 42 324 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 692 375.00 | 1 290 885.00 | | 9 692 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 692 375.00 | 1 290 885.00 | | 9 692 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 558 079.00 | | | 23 558 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 889.00 | 133 889.00 | | 133 889.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 292.00 | 117 292.00 | | 117 292.00 |
UX Autres créances clients | 118 134.00 | 118 134.00 | | 118 134.00 |
VB T. V. A. | 217 030.00 | 217 030.00 | | 217 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 208 687.00 | 313 687.00 | 15 895 000.00 | 16 208 687.00 |
VI Groupe et associés | 29 966.00 | 29 966.00 | | 29 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 250.00 | | | 276 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 228.00 | 335 228.00 | | 335 228.00 |
VW T.V.A. | 176 103.00 | 176 103.00 | | 176 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 235 503.00 | 782 424.00 | 15 895 000.00 | 40 235 503.00 |