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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 929 639.00 | | 16 929 639.00 | 16 929 639.00 |
AP Constructions | 25 394 459.00 | 7 110 613.00 | 18 283 846.00 | 25 394 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 324 098.00 | 7 110 613.00 | 35 213 485.00 | 42 324 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 039 201.00 | | 1 039 201.00 | 1 039 201.00 |
BZ Autres créances | 59 133.00 | | 59 133.00 | 59 133.00 |
CF Disponibilités | 1 517 849.00 | | 1 517 849.00 | 1 517 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 616 182.00 | | 2 616 182.00 | 2 616 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 027 359.00 | 7 110 613.00 | 37 916 746.00 | 45 027 359.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 87 079.00 | | 87 079.00 | 87 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -4 502 585.00 | -4 426 816.00 | | -4 502 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -860 565.00 | -75 768.00 | | -860 565.00 |
DL TOTAL (I) | -5 363 050.00 | -4 502 485.00 | | -5 363 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 915 000.00 | 17 000 000.00 | | 16 915 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 972 234.00 | 24 617 536.00 | | 24 972 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 982 323.00 | 982 323.00 | | 982 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 386.00 | 160 973.00 | | 210 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 305.00 | 114 415.00 | | 11 305.00 |
EA Autres dettes | 188 546.00 | 546 039.00 | | 188 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 279 796.00 | 43 421 285.00 | | 43 279 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 916 746.00 | 38 918 800.00 | | 37 916 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 455 240.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 455 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 455 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 312 651.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 149 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 305 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 523 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 523 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 166 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -860 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 812 734.00 | 3 776 974.00 | | 3 812 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 873 300.00 | 3 852 742.00 | | 4 873 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -860 565.00 | -75 768.00 | | -860 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 324 098.00 | | | 42 324 098.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 324 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 324 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 324 098.00 | | | 42 324 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 819 732.00 | 1 290 881.00 | | 5 819 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 819 732.00 | 1 290 881.00 | | 5 819 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 964 805.00 | 964 605.00 | | 16 964 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 388.00 | 210 388.00 | | 210 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 546.00 | 188 546.00 | | 188 546.00 |
UX Autres créances clients | 1 039 201.00 | 1 039 201.00 | | 1 039 201.00 |
VB T. V. A. | 58 084.00 | 58 084.00 | | 58 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 915 000.00 | 191 250.00 | 16 723 750.00 | 16 915 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 007 429.00 | 8 007 429.00 | | 8 007 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 825 000.00 | | | 7 825 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 334.00 | 1 098 334.00 | | 1 098 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 297 473.00 | 9 573 723.00 | 16 723 750.00 | 42 297 473.00 |