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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 172.00 | 726.00 | 447.00 | 1 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 063.00 | 8 725.00 | 9 338.00 | 18 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 235.00 | 9 450.00 | 9 785.00 | 19 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BT Marchandises | 193 097.00 | | 193 097.00 | 193 097.00 |
BZ Autres créances | 209 284.00 | | 209 284.00 | 209 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 514 867.00 | | 514 867.00 | 514 867.00 |
CF Disponibilités | 37 442.00 | | 37 442.00 | 37 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 869.00 | | 15 869.00 | 15 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 960.00 | | 971 960.00 | 971 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 196.00 | 9 450.00 | 981 745.00 | 991 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 312 211.00 | 227 617.00 | | 312 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 393.00 | 134 594.00 | | 109 393.00 |
DL TOTAL (I) | 430 404.00 | 371 011.00 | | 430 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 003.00 | 1 570.00 | | 26 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 970.00 | 4 673.00 | | 1 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 938.00 | 423 603.00 | | 415 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 431.00 | 62 256.00 | | 107 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 341.00 | 492 126.00 | | 551 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 745.00 | 863 137.00 | | 981 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 371.00 | 487 452.00 | | 549 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 640 382.00 | | 2 640 382.00 | 2 640 382.00 |
FG Production vendue services | 412 840.00 | | 412 840.00 | 412 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 053 222.00 | | 3 053 222.00 | 3 053 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 117 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 648 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 783.00 | |
GE Autres charges | | | 1 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 016 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 600.00 | | | -7 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 647.00 | 9 973.00 | | -8 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 125 142.00 | 3 198 619.00 | | 3 125 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 015 749.00 | 3 064 026.00 | | 3 015 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 393.00 | 134 594.00 | | 109 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 604.00 | | | 12 604.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 604.00 | | | 12 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 667.00 | 2 783.00 | | 6 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 667.00 | 2 783.00 | | 6 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 938.00 | 415 938.00 | | 415 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 003.00 | 26 003.00 | | 26 003.00 |
VP Divers | 209 284.00 | | | 209 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 431.00 | 107 431.00 | | 107 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 869.00 | | | 15 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 153.00 | 225 153.00 | | 225 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 372.00 | 549 372.00 | | 549 372.00 |