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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 820.00 | 31 492.00 | 14 328.00 | 45 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 992.00 | 32 664.00 | 28 328.00 | 60 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
BT Marchandises | 235 685.00 | | 235 685.00 | 235 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BZ Autres créances | 207 069.00 | | 207 069.00 | 207 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 497 109.00 | | 497 109.00 | 497 109.00 |
CF Disponibilités | 399 476.00 | | 399 476.00 | 399 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 760.00 | | 1 347 760.00 | 1 347 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 752.00 | 32 664.00 | 1 376 087.00 | 1 408 752.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 517 239.00 | 355 941.00 | | 517 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 480.00 | 214 098.00 | | 31 480.00 |
DL TOTAL (I) | 557 519.00 | 578 839.00 | | 557 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 474.00 | 500 253.00 | | 211 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 056.00 | 59 708.00 | | 81 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 797.00 | 28 607.00 | | 29 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 556.00 | 395 864.00 | | 439 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 685.00 | 54 867.00 | | 56 685.00 |
EA Autres dettes | | 3 214.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 818 568.00 | 1 042 513.00 | | 818 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 087.00 | 1 621 352.00 | | 1 376 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 352.00 | 1 013 906.00 | | 629 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 493.00 | 253.00 | | 2 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 816.00 | | 4 176.00 | 56 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 816.00 | | 4 176.00 | 42 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 445.00 | 5 219.00 | | 27 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 445.00 | 5 219.00 | | 27 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 556.00 | 439 556.00 | | 439 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 046.00 | 18 046.00 | | 18 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 946.00 | 24 946.00 | | 24 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VB T. V. A. | 24 270.00 | 24 270.00 | | 24 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 981.00 | 49 562.00 | 159 420.00 | 208 981.00 |
VI Groupe et associés | 81 056.00 | 81 056.00 | | 81 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 019.00 | | | 291 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 631.00 | 180 631.00 | | 180 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 639.00 | 212 639.00 | | 212 639.00 |
VW T.V.A. | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 771.00 | 629 352.00 | 159 420.00 | 788 771.00 |