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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 351.00 | 20 543.00 | 19 808.00 | 40 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 523.00 | 21 715.00 | 33 808.00 | 55 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
BT Marchandises | 170 383.00 | | 170 383.00 | 170 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BZ Autres créances | 207 562.00 | | 207 562.00 | 207 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 517 694.00 | | 517 694.00 | 517 694.00 |
CF Disponibilités | 67 955.00 | | 67 955.00 | 67 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 208.00 | | 973 208.00 | 973 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 731.00 | 21 715.00 | 1 007 015.00 | 1 028 731.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 382 979.00 | 390 477.00 | | 382 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 162.00 | 40 902.00 | | 21 162.00 |
DL TOTAL (I) | 412 941.00 | 440 179.00 | | 412 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 508.00 | 107 470.00 | | 110 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 539.00 | 27 649.00 | | 28 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 245.00 | 801 682.00 | | 389 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 659.00 | 50 506.00 | | 64 659.00 |
EA Autres dettes | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 074.00 | 987 306.00 | | 594 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 015.00 | 1 427 485.00 | | 1 007 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 074.00 | 987 306.00 | | 594 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 510.00 | | 3 013.00 | 52 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 510.00 | | 3 013.00 | 38 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 406.00 | 5 309.00 | | 16 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 406.00 | 5 309.00 | | 16 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 245.00 | 389 245.00 | | 389 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 721.00 | 41 721.00 | | 41 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 289.00 | 16 289.00 | | 16 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
UX Autres créances clients | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 915.00 | 47 915.00 | | 47 915.00 |
VB T. V. A. | 17 074.00 | 17 074.00 | | 17 074.00 |
VI Groupe et associés | 110 508.00 | 110 508.00 | | 110 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 158.00 | 140 158.00 | | 140 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 578.00 | 212 578.00 | | 212 578.00 |
VW T.V.A. | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 536.00 | 565 536.00 | | 565 536.00 |