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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 644.00 | 26 273.00 | 15 371.00 | 41 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 816.00 | 27 445.00 | 29 371.00 | 56 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
BT Marchandises | 151 144.00 | | 151 144.00 | 151 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BZ Autres créances | 206 984.00 | | 206 984.00 | 206 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 496 862.00 | | 496 862.00 | 496 862.00 |
CF Disponibilités | 706 873.00 | | 706 873.00 | 706 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 091.00 | | 27 091.00 | 27 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 592 155.00 | | 1 592 155.00 | 1 592 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 972.00 | 27 445.00 | 1 621 527.00 | 1 648 972.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 355 941.00 | | | 355 941.00 |
DH Report à nouveau | | 382 979.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 098.00 | 21 162.00 | | 214 098.00 |
DL TOTAL (I) | 578 839.00 | 412 941.00 | | 578 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 253.00 | | | 500 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 708.00 | 110 508.00 | | 59 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 607.00 | 28 539.00 | | 28 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 864.00 | 389 245.00 | | 395 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 042.00 | 64 659.00 | | 55 042.00 |
EA Autres dettes | 3 214.00 | 1 124.00 | | 3 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 687.00 | 594 074.00 | | 1 042 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 527.00 | 1 007 015.00 | | 1 621 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 080.00 | 594 074.00 | | 1 014 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253.00 | | | 253.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 708.00 | | | 59 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 523.00 | | 1 293.00 | 55 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 523.00 | | 1 293.00 | 41 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 715.00 | 5 729.00 | | 21 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 715.00 | 5 729.00 | | 21 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 864.00 | 395 864.00 | | 395 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 428.00 | 18 428.00 | | 18 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 863.00 | 35 863.00 | | 35 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
UX Autres créances clients | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VB T. V. A. | 15 237.00 | 15 237.00 | | 15 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 59 708.00 | 59 708.00 | | 59 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 473.00 | 181 473.00 | | 181 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 091.00 | 27 091.00 | | 27 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 223.00 | 235 223.00 | | 235 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 080.00 | 1 014 080.00 | | 1 014 080.00 |