| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 494.00 | 6 788.00 | 11 706.00 | 18 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 877.00 | 69 065.00 | 136 812.00 | 205 877.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 050.00 | 76 033.00 | 227 018.00 | 303 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 162.00 | 5 638.00 | 57 524.00 | 63 162.00 |
BZ Autres créances | 10 477.00 | | 10 477.00 | 10 477.00 |
CF Disponibilités | 109 335.00 | | 109 335.00 | 109 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 842.00 | 5 638.00 | 178 204.00 | 183 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 892.00 | 81 670.00 | 405 222.00 | 486 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 63 510.00 | 28 567.00 | | 63 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 298.00 | 34 944.00 | | 49 298.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 971.00 | 58 171.00 | | 48 971.00 |
DL TOTAL (I) | 162 329.00 | 122 232.00 | | 162 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 948.00 | 88 095.00 | | 154 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 281.00 | 28 179.00 | | 24 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 927.00 | 2 090.00 | | 11 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 189.00 | 11 482.00 | | 51 189.00 |
EA Autres dettes | 547.00 | 527.00 | | 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 892.00 | 130 373.00 | | 242 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 222.00 | 252 604.00 | | 405 222.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 63 162.00 | | | 63 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 948.00 | 27 804.00 | 98 566.00 | 154 948.00 |
VI Groupe et associés | 24 828.00 | 24 828.00 | | 24 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 146.00 | | | 23 146.00 |
VP Divers | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 189.00 | 51 189.00 | | 51 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568.00 | | | 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 707.00 | 68 570.00 | 9 137.00 | 77 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 892.00 | 115 748.00 | 98 566.00 | 242 892.00 |