| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 876.00 | 16 216.00 | 1 660.00 | 17 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 662.00 | 173 366.00 | 132 296.00 | 305 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 438.00 | 189 582.00 | 211 856.00 | 401 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 278.00 | 6 050.00 | 70 227.00 | 76 278.00 |
BZ Autres créances | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
CF Disponibilités | 218 583.00 | | 218 583.00 | 218 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 316.00 | 6 050.00 | 297 266.00 | 303 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 754.00 | 195 633.00 | 509 121.00 | 704 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 138 924.00 | 146 774.00 | | 138 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 593.00 | 16 350.00 | | 17 593.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 172.00 | 21 372.00 | | 12 172.00 |
DL TOTAL (I) | 169 238.00 | 185 046.00 | | 169 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 632.00 | 151 309.00 | | 256 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 084.00 | 30 888.00 | | 5 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 100.00 | 11 791.00 | | 10 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 048.00 | 67 255.00 | | 68 048.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 883.00 | 261 262.00 | | 339 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 121.00 | 446 307.00 | | 509 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 007.00 | | 6 431.00 | 395 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 580.00 | 401 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 580.00 | 323 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 107.00 | | 6 431.00 | 317 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 532.00 | 32 050.00 | 580.00 | 157 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 532.00 | 32 050.00 | 580.00 | 157 532.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 048.00 | 68 048.00 | | 68 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 76 278.00 | 67 044.00 | 9 234.00 | 76 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 632.00 | 49 223.00 | 193 409.00 | 256 632.00 |
VI Groupe et associés | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 677.00 | | | 34 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 790.00 | 73 656.00 | 12 134.00 | 85 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 883.00 | 132 473.00 | 193 409.00 | 339 883.00 |