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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 056.00 | 9 784.00 | 7 272.00 | 17 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 183.00 | 88 414.00 | 120 770.00 | 209 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 739.00 | 98 197.00 | 206 542.00 | 304 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 339.00 | 3 180.00 | 48 160.00 | 51 339.00 |
BZ Autres créances | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
CF Disponibilités | 110 288.00 | | 110 288.00 | 110 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 950.00 | 3 180.00 | 179 770.00 | 182 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 689.00 | 101 377.00 | 386 312.00 | 487 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 112 808.00 | 63 510.00 | | 112 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 480.00 | 49 298.00 | | 21 480.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 772.00 | 48 971.00 | | 39 772.00 |
DL TOTAL (I) | 174 610.00 | 162 329.00 | | 174 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 144.00 | 154 948.00 | | 127 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 681.00 | 24 281.00 | | 32 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 414.00 | 11 927.00 | | 8 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 444.00 | 51 189.00 | | 43 444.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 547.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 702.00 | 242 892.00 | | 211 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 312.00 | 405 222.00 | | 386 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 050.00 | | 8 887.00 | 303 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 198.00 | 304 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 179.00 | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 019.00 | 226 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 179.00 | | | 75 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 371.00 | | 8 887.00 | 224 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 033.00 | 29 363.00 | 7 198.00 | 76 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 853.00 | 29 363.00 | 7 019.00 | 75 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 701.00 | 32 701.00 | | 32 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 51 339.00 | 48 160.00 | 3 179.00 | 51 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 144.00 | 23 979.00 | 95 200.00 | 127 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 804.00 | | | 27 804.00 |
VP Divers | 20 640.00 | 20 640.00 | | 20 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 444.00 | 43 444.00 | | 43 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 162.00 | 69 483.00 | 6 679.00 | 76 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 702.00 | 108 537.00 | 95 200.00 | 211 702.00 |