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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 876.00 | 15 211.00 | 2 665.00 | 17 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 231.00 | 142 320.00 | 156 911.00 | 299 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 007.00 | 157 532.00 | 237 475.00 | 395 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 341.00 | 2 867.00 | 53 474.00 | 56 341.00 |
BZ Autres créances | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
CF Disponibilités | 148 133.00 | | 148 133.00 | 148 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 699.00 | 2 867.00 | 208 832.00 | 211 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 706.00 | 160 399.00 | 446 307.00 | 606 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 146 774.00 | 134 288.00 | | 146 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 350.00 | 34 285.00 | | 16 350.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 372.00 | 30 572.00 | | 21 372.00 |
DL TOTAL (I) | 185 046.00 | 199 695.00 | | 185 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 309.00 | 180 400.00 | | 151 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 888.00 | 22 074.00 | | 30 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 791.00 | 25 378.00 | | 11 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 255.00 | 49 555.00 | | 67 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 400.00 | | |
EA Autres dettes | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 262.00 | 279 827.00 | | 261 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 307.00 | 479 522.00 | | 446 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 127.00 | | 1 539.00 | 397 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 658.00 | 395 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 658.00 | 317 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 227.00 | | 1 539.00 | 316 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 802.00 | 33 388.00 | 658.00 | 124 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 802.00 | 33 388.00 | 658.00 | 124 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 56 341.00 | 53 475.00 | 2 866.00 | 56 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 309.00 | 34 677.00 | 107 198.00 | 151 309.00 |
VI Groupe et associés | 30 908.00 | 30 908.00 | | 30 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 091.00 | | | 29 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 255.00 | 67 255.00 | | 67 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 339.00 | 60 573.00 | 5 766.00 | 66 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 262.00 | 144 630.00 | 107 198.00 | 261 262.00 |