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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 021.00 | 12 021.00 | | 12 021.00 |
AH Fonds commercial | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 515.00 | 24 368.00 | 15 147.00 | 39 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 536.00 | 36 389.00 | 435 147.00 | 471 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 045.00 | 2 831.00 | 249 214.00 | 252 045.00 |
BZ Autres créances | 14 018.00 | | 14 018.00 | 14 018.00 |
CF Disponibilités | 185 698.00 | | 185 698.00 | 185 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 491.00 | | 12 491.00 | 12 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 251.00 | 2 831.00 | 461 420.00 | 464 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 787.00 | 39 220.00 | 896 568.00 | 935 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 226 816.00 | 145 735.00 | | 226 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 906.00 | 81 080.00 | | 126 906.00 |
DL TOTAL (I) | 397 721.00 | 270 816.00 | | 397 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 201.00 | 325 479.00 | | 251 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 233.00 | 14 080.00 | | 22 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 846.00 | 184 811.00 | | 172 846.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | 290.00 | | 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 380.00 | 53 604.00 | | 52 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 846.00 | 578 264.00 | | 498 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 568.00 | 849 080.00 | | 896 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 711 125.00 | | 711 125.00 | 711 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 125.00 | | 711 125.00 | 711 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 831.00 | |
GE Autres charges | | | 1 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 134.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 134.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 294.00 | 344.00 | | 2 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 294.00 | 344.00 | | 2 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 294.00 | 790.00 | | -2 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 207.00 | 25 886.00 | | 45 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 803.00 | 644 952.00 | | 714 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 897.00 | 563 872.00 | | 587 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 906.00 | 81 080.00 | | 126 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 940.00 | 2 831.00 | 1 940.00 | 1 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 940.00 | 2 831.00 | 1 940.00 | 1 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 233.00 | 22 233.00 | | 22 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 380.00 | 52 380.00 | | 52 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 201.00 | 75 144.00 | 176 057.00 | 251 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 846.00 | 172 846.00 | | 172 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 553.00 | 278 553.00 | 5 000.00 | 283 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 846.00 | 322 789.00 | 176 057.00 | 498 846.00 |