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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 937.00 | 12 075.00 | 2 862.00 | 14 937.00 |
AH Fonds commercial | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 649.00 | 25 393.00 | 15 256.00 | 40 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 585.00 | 37 468.00 | 438 117.00 | 475 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 442.00 | 4 602.00 | 306 840.00 | 311 442.00 |
BZ Autres créances | 21 001.00 | | 21 001.00 | 21 001.00 |
CF Disponibilités | 182 126.00 | | 182 126.00 | 182 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 718.00 | 4 602.00 | 516 116.00 | 520 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 304.00 | 42 070.00 | 954 233.00 | 996 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 353 721.00 | 226 816.00 | | 353 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 364.00 | 126 906.00 | | 110 364.00 |
DL TOTAL (I) | 508 085.00 | 397 721.00 | | 508 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 202.00 | 251 201.00 | | 176 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | 46.00 | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 491.00 | 22 233.00 | | 30 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 189.00 | 172 846.00 | | 187 189.00 |
EA Autres dettes | 1 214.00 | 140.00 | | 1 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 773.00 | 52 380.00 | | 50 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 148.00 | 498 846.00 | | 446 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 233.00 | 896 568.00 | | 954 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 717 827.00 | | 717 827.00 | 717 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 827.00 | | 717 827.00 | 717 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 301.00 | |
GE Autres charges | | | 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 2 294.00 | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | 2 294.00 | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | -2 294.00 | | -71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 229.00 | 45 207.00 | | 33 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 984.00 | 714 803.00 | | 722 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 620.00 | 587 897.00 | | 612 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 364.00 | 126 906.00 | | 110 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 831.00 | 2 301.00 | 530.00 | 2 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 831.00 | 2 301.00 | 530.00 | 2 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 491.00 | 30 491.00 | | 30 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 190.00 | 187 190.00 | | 187 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 773.00 | 50 773.00 | | 50 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 203.00 | 74 009.00 | 102 194.00 | 176 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338 592.00 | 338 592.00 | | 338 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 592.00 | 338 592.00 | 5 000.00 | 343 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 148.00 | 343 954.00 | 102 194.00 | 446 148.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |