| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 998.00 | 12 637.00 | 3 361.00 | 15 998.00 |
AH Fonds commercial | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 939.00 | 31 057.00 | 20 882.00 | 51 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 938.00 | 43 694.00 | 444 244.00 | 487 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 863.00 | | 252 863.00 | 252 863.00 |
BZ Autres créances | 11 199.00 | | 11 199.00 | 11 199.00 |
CF Disponibilités | 250 479.00 | | 250 479.00 | 250 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 844.00 | | 9 844.00 | 9 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 384.00 | | 524 384.00 | 524 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 322.00 | 43 694.00 | 968 628.00 | 1 012 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 565 299.00 | 464 085.00 | | 565 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 657.00 | 101 214.00 | | 93 657.00 |
DL TOTAL (I) | 702 956.00 | 609 299.00 | | 702 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 266.00 | 108 408.00 | | 30 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 884.00 | 42 392.00 | | 20 884.00 |
EA Autres dettes | 171 514.00 | 194 745.00 | | 171 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 009.00 | 48 464.00 | | 43 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 673.00 | 394 010.00 | | 265 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 628.00 | 1 003 309.00 | | 968 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 739 939.00 | | 739 939.00 | 739 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 939.00 | | 739 939.00 | 739 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 772.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 590.00 | 1 084.00 | | 7 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 590.00 | 1 084.00 | | 7 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 130.00 | 1 400.00 | | 3 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 130.00 | 1 400.00 | | 3 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 459.00 | -316.00 | | 4 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 539.00 | 32 499.00 | | 29 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 201.00 | 707 232.00 | | 758 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 544.00 | 606 018.00 | | 664 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 657.00 | 101 214.00 | | 93 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 856.00 | 10 772.00 | 2 934.00 | 35 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 986.00 | 2 651.00 | | 9 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 870.00 | 8 121.00 | 2 934.00 | 25 870.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 884.00 | 20 884.00 | | 20 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 604.00 | 170 604.00 | | 170 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 009.00 | 43 009.00 | | 43 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 266.00 | 30 266.00 | | 30 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 906.00 | 273 906.00 | | 273 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 906.00 | 273 906.00 | 5 000.00 | 278 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 673.00 | 265 673.00 | | 265 673.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |