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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 998.00 | 9 986.00 | 6 013.00 | 15 998.00 |
AH Fonds commercial | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 570.00 | 25 870.00 | 15 700.00 | 41 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 568.00 | 35 856.00 | 441 713.00 | 477 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 795.00 | 1 963.00 | 312 833.00 | 314 795.00 |
BZ Autres créances | 19 118.00 | | 19 118.00 | 19 118.00 |
CF Disponibilités | 216 080.00 | | 216 080.00 | 216 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 618.00 | | 9 618.00 | 9 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 612.00 | 1 963.00 | 557 649.00 | 559 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 180.00 | 37 819.00 | 999 362.00 | 1 037 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 464 085.00 | 353 721.00 | | 464 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 214.00 | 110 364.00 | | 101 214.00 |
DL TOTAL (I) | 609 299.00 | 508 085.00 | | 609 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 408.00 | 176 202.00 | | 108 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 278.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 392.00 | 30 491.00 | | 42 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 276.00 | 187 189.00 | | 190 276.00 |
EA Autres dettes | 522.00 | 1 214.00 | | 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 464.00 | 50 773.00 | | 48 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 063.00 | 446 148.00 | | 390 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 362.00 | 954 233.00 | | 999 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 694 348.00 | | 694 348.00 | 694 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 348.00 | | 694 348.00 | 694 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 963.00 | |
GE Autres charges | | | 4 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 400.00 | 71.00 | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400.00 | 71.00 | | 1 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316.00 | -71.00 | | -316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 499.00 | 33 229.00 | | 32 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 232.00 | 722 984.00 | | 707 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 018.00 | 612 620.00 | | 606 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 214.00 | 110 364.00 | | 101 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 468.00 | 8 409.00 | 10 021.00 | 37 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 075.00 | 1 917.00 | 4 006.00 | 12 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 393.00 | 6 492.00 | 6 015.00 | 25 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 602.00 | 1 963.00 | 4 602.00 | 4 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 602.00 | 1 963.00 | 4 602.00 | 4 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 392.00 | 42 392.00 | | 42 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 276.00 | 190 276.00 | | 190 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 464.00 | 48 464.00 | | 48 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 408.00 | 36 151.00 | 72 257.00 | 108 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343 532.00 | 343 532.00 | | 343 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 532.00 | 343 532.00 | 5 000.00 | 348 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 063.00 | 317 806.00 | 72 257.00 | 390 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |