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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 6 926.00 | 682.00 | 6 244.00 | 6 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 722.00 | 21 376.00 | 16 345.00 | 37 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 803.00 | 1 572.00 | 2 230.00 | 3 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 327.00 | 36 507.00 | 174 820.00 | 211 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
BT Marchandises | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
BZ Autres créances | 7 271.00 | | 7 271.00 | 7 271.00 |
CF Disponibilités | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 624.00 | | 30 624.00 | 30 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 952.00 | 36 507.00 | 205 445.00 | 241 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
DH Report à nouveau | 25 148.00 | | | 25 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 023.00 | | | 18 023.00 |
DL TOTAL (I) | 50 553.00 | | | 50 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 896.00 | | | 86 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 153.00 | | | 34 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 411.00 | | | 21 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 891.00 | | | 154 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 445.00 | | | 205 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 181.00 | | | 91 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 313.00 | | 6 013.00 | 205 313.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 327.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 438.00 | | 6 013.00 | 42 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 828.00 | 12 678.00 | | 23 828.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 678.00 | 4 196.00 | | 8 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 149.00 | 8 482.00 | | 15 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
UX Autres créances clients | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
VB T. V. A. | 740.00 | | | 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 896.00 | 23 186.00 | 63 710.00 | 86 896.00 |
VI Groupe et associés | 34 110.00 | 34 110.00 | | 34 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 598.00 | | | 24 598.00 |
VP Divers | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 891.00 | 91 181.00 | 63 710.00 | 154 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
ST Autres comptes | 26 231.00 | | | 26 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 624.00 | | | 11 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 775.00 | | | 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 402.00 | | | 17 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 561.00 | | | 14 561.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 275.00 | | | 52 275.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |