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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 823.00 | 14 498.00 | 25 324.00 | 39 823.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AP Constructions | 8 229.00 | 1 393.00 | 6 836.00 | 8 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 521.00 | 30 962.00 | 60 559.00 | 91 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 803.00 | 2 434.00 | 3 369.00 | 5 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 378.00 | 49 289.00 | 426 089.00 | 475 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
BT Marchandises | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 139.00 | | 10 139.00 | 10 139.00 |
BZ Autres créances | 16 227.00 | | 16 227.00 | 16 227.00 |
CF Disponibilités | 49 873.00 | | 49 873.00 | 49 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 248.00 | | 81 248.00 | 81 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 627.00 | 49 289.00 | 507 338.00 | 556 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
DH Report à nouveau | 37 171.00 | 25 148.00 | | 37 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 548.00 | 18 023.00 | | 13 548.00 |
DL TOTAL (I) | 58 101.00 | 50 553.00 | | 58 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 450.00 | 86 896.00 | | 297 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 992.00 | 34 153.00 | | 81 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 698.00 | 12 429.00 | | 25 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 095.00 | 21 411.00 | | 44 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 236.00 | 154 891.00 | | 449 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 338.00 | 205 445.00 | | 507 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 493.00 | 91 181.00 | | 213 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 327.00 | | 264 051.00 | 211 327.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 875.00 | | 26 948.00 | 12 875.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 378.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 180 000.00 | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 452.00 | | 57 102.00 | 48 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 507.00 | 12 781.00 | | 36 507.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 875.00 | 1 623.00 | | 12 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 632.00 | 11 158.00 | | 23 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 698.00 | 25 698.00 | | 25 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 735.00 | 24 735.00 | | 24 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 843.00 | 16 843.00 | | 16 843.00 |
UX Autres créances clients | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
VB T. V. A. | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 450.00 | 61 707.00 | 181 550.00 | 297 450.00 |
VI Groupe et associés | 81 927.00 | 81 927.00 | | 81 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -210 553.00 | | | -210 553.00 |
VP Divers | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 549.00 | 27 549.00 | | 27 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 236.00 | 213 493.00 | 181 550.00 | 449 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
ST Autres comptes | 40 403.00 | | | 40 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 274.00 | | | 12 274.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 784.00 | | | 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 124.00 | | | 22 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 073.00 | | | 18 073.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 257.00 | | | 69 257.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |