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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 824.00 | 32 459.00 | 7 365.00 | 39 824.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AP Constructions | 17 166.00 | 4 548.00 | 12 619.00 | 17 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 456.00 | 63 159.00 | 38 296.00 | 101 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 708.00 | 4 976.00 | 3 732.00 | 8 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 154.00 | 105 142.00 | 392 012.00 | 497 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 779.00 | | 8 779.00 | 8 779.00 |
BT Marchandises | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 058.00 | | 15 058.00 | 15 058.00 |
BZ Autres créances | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CF Disponibilités | 84 355.00 | | 84 355.00 | 84 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 660.00 | | 111 660.00 | 111 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 813.00 | 105 142.00 | 503 671.00 | 608 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
DH Report à nouveau | 37 585.00 | 50 720.00 | | 37 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 220.00 | -13 135.00 | | 25 220.00 |
DL TOTAL (I) | 70 187.00 | 44 967.00 | | 70 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 948.00 | 317 340.00 | | 266 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 134.00 | 81 769.00 | | 59 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 031.00 | 22 880.00 | | 35 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 306.00 | 64 270.00 | | 72 306.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 485.00 | 486 259.00 | | 433 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 671.00 | 531 225.00 | | 503 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 458.00 | 218 953.00 | | 235 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 767.00 | | 8 387.00 | 488 767.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 824.00 | | | 39 824.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 154.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 943.00 | | 8 387.00 | 118 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 134.00 | 25 462.00 | | 76 134.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 855.00 | 8 980.00 | | 21 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 279.00 | 16 482.00 | | 54 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 031.00 | 35 031.00 | | 35 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 637.00 | 24 637.00 | | 24 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 217.00 | 32 217.00 | | 32 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UX Autres créances clients | 15 058.00 | 15 058.00 | | 15 058.00 |
VB T. V. A. | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 465.00 | 68 813.00 | 184 658.00 | 263 465.00 |
VI Groupe et associés | 59 134.00 | 59 134.00 | | 59 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 584.00 | | | 50 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 047.00 | 16 047.00 | | 16 047.00 |
VW T.V.A. | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 109.00 | 235 458.00 | 184 658.00 | 430 109.00 |