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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 824.00 | 41 439.00 | -1 615.00 | 39 824.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AP Constructions | 17 166.00 | 6 268.00 | 10 899.00 | 17 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 346.00 | 76 419.00 | 25 926.00 | 102 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 341.00 | 6 496.00 | 3 845.00 | 10 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 677.00 | 130 622.00 | 369 055.00 | 499 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 445.00 | | 11 445.00 | 11 445.00 |
BT Marchandises | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 853.00 | | 13 853.00 | 13 853.00 |
BZ Autres créances | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CF Disponibilités | 44 519.00 | | 44 519.00 | 44 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 888.00 | | 74 888.00 | 74 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 565.00 | 130 622.00 | 443 943.00 | 574 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 64 687.00 | | | 64 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 116.00 | | | 21 116.00 |
DL TOTAL (I) | 91 303.00 | | | 91 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 151.00 | | | 196 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 406.00 | | | 61 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 122.00 | | | 28 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 895.00 | | | 66 895.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 640.00 | | | 352 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 943.00 | | | 443 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 640.00 | | | 352 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 154.00 | | 890.00 | 497 154.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 824.00 | | | 39 824.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 677.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 330.00 | | 890.00 | 127 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 142.00 | 25 480.00 | | 105 142.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 459.00 | 8 980.00 | | 32 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 683.00 | 16 500.00 | | 72 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 122.00 | 28 122.00 | | 28 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 330.00 | 28 330.00 | | 28 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 883.00 | 21 883.00 | | 21 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UX Autres créances clients | 13 853.00 | 13 853.00 | | 13 853.00 |
VB T. V. A. | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 151.00 | 50 022.00 | 146 129.00 | 196 151.00 |
VI Groupe et associés | 61 406.00 | 61 406.00 | | 61 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 719.00 | | | 70 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 475.00 | 15 475.00 | | 15 475.00 |
VW T.V.A. | 11 991.00 | 11 991.00 | | 11 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 640.00 | 206 511.00 | 146 129.00 | 352 640.00 |