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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 778.00 | 2 433.00 | 12 344.00 | 14 778.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 793.00 | 2 433.00 | 52 359.00 | 54 793.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
072 Créances – Autres | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
084 Disponibilités | 10 524.00 | | 10 524.00 | 10 524.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 808.00 | | 12 808.00 | 12 808.00 |
110 Total général Actif | 67 601.00 | 2 433.00 | 65 168.00 | 67 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 061.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 759.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 406.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 173.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 229.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 168.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 793.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 959.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 655.00 | | | 60 655.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 655.00 | | | 60 655.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -831.00 | | | -831.00 |
242 Autres charges externes. | 38 986.00 | | | 38 986.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 106.00 | | | 106.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 537.00 | | | 537.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 026.00 | | | 19 026.00 |
252 Charges sociales | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
262 Autres charges | 260.00 | | | 260.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 575.00 | | | 72 575.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 920.00 | | | -11 920.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
294 Charges financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 061.00 | | | -6 061.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 199.00 | | | 13 199.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 793.00 | | | 54 793.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 131.00 | | | 12 131.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |