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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 739.00 | 4 962.00 | 19 777.00 | 24 739.00 |
040 Immobilisations financières | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 529.00 | 4 962.00 | 103 567.00 | 108 529.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
072 Créances – Autres | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
084 Disponibilités | 29 631.00 | | 29 631.00 | 29 631.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 528.00 | | 32 528.00 | 32 528.00 |
110 Total général Actif | 141 058.00 | 4 962.00 | 136 096.00 | 141 058.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 062.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 063.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 002.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 228.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 461.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -189 251.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 094.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 096.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 736.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 707.00 | | | 126 707.00 |
230 Autres produits | 33.00 | | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 740.00 | | | 126 740.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 757.00 | | | 12 757.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 531.00 | | | 531.00 |
242 Autres charges externes. | 34 368.00 | | | 34 368.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 258.00 | | | 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 243.00 | | | 52 243.00 |
252 Charges sociales | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
262 Autres charges | -38.00 | | | -38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 689.00 | | | 111 689.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 051.00 | | | 15 051.00 |
294 Charges financières | 789.00 | | | 789.00 |
300 Charges exceptionnelles | 198.00 | | | 198.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 063.00 | | | 14 063.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 793.00 | | | 54 793.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 736.00 | | | 53 736.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 341.00 | | | 25 341.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |