| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 713.00 | 19 048.00 | 12 664.00 | 31 713.00 |
040 Immobilisations financières | 8 895.00 | | 8 895.00 | 8 895.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 608.00 | 19 048.00 | 96 559.00 | 115 608.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
072 Créances – Autres | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
084 Disponibilités | 24 425.00 | | 24 425.00 | 24 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 264.00 | | 29 264.00 | 29 264.00 |
110 Total général Actif | 144 871.00 | 19 048.00 | 125 823.00 | 144 871.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -93.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 696.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 821.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 923.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 088.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 823.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 166.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 821.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 893.00 | | | 202 893.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
230 Autres produits | 21.00 | | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 915.00 | | | 217 915.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 186.00 | | | 186.00 |
242 Autres charges externes. | 62 891.00 | | | 62 891.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 609.00 | | | -1 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 569.00 | | | 104 569.00 |
252 Charges sociales | 19 729.00 | | | 19 729.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 631.00 | | | 201 631.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 284.00 | | | 16 284.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
294 Charges financières | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 104.00 | | | 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 589.00 | | | 15 589.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 442.00 | | | 114 442.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 579.00 | | | 40 579.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |