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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 547.00 | 13 852.00 | 16 695.00 | 30 547.00 |
040 Immobilisations financières | 8 895.00 | | 8 895.00 | 8 895.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 442.00 | 13 852.00 | 100 590.00 | 114 442.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
072 Créances – Autres | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
084 Disponibilités | 26 787.00 | | 26 787.00 | 26 787.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 919.00 | | 35 919.00 | 35 919.00 |
110 Total général Actif | 150 360.00 | 13 852.00 | 136 509.00 | 150 360.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 946.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 839.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 107.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 184.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 536.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 233.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 682.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 509.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 765.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 184.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 296.00 | | | 191 296.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 766.00 | | | 20 766.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 071.00 | | | 212 071.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 821.00 | | | -1 821.00 |
242 Autres charges externes. | 50 924.00 | | | 50 924.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 075.00 | | | 121 075.00 |
252 Charges sociales | 22 382.00 | | | 22 382.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
262 Autres charges | 384.00 | | | 384.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 104.00 | | | 209 104.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
294 Charges financières | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 839.00 | | | -1 839.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 103.00 | | | 111 103.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 426.00 | | | 426.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |