| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 823.00 | 1 103.00 | 2 719.00 | 3 823.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 719.00 | | 20 719.00 | 20 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 917.00 | 1 103.00 | 374 813.00 | 375 917.00 |
CF Disponibilités | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 030.00 | 1 103.00 | 375 927.00 | 377 030.00 |
CU Autres participations | 351 375.00 | | 351 375.00 | 351 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 768.00 | | | 15 768.00 |
DK Provisions réglementées | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
DL TOTAL (I) | 179 487.00 | | | 179 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 376.00 | | | 179 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 140.00 | | | 16 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924.00 | | | 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 440.00 | | | 196 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 927.00 | | | 375 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 128.00 | | | 16 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 719.00 | | | -1 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 350.00 | | | 31 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 582.00 | | | 15 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 768.00 | | | 15 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 386 548.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 823.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 631.00 | 372 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 631.00 | 375 917.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 823.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 382 725.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 103.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 103.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 719.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 719.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 719.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 719.00 | | | 20 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 376.00 | 15 204.00 | 62 388.00 | 179 376.00 |
VI Groupe et associés | 16 140.00 | | 16 140.00 | 16 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 450.00 | | | 185 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 719.00 | | 20 719.00 | 20 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 440.00 | 16 128.00 | 78 528.00 | 196 440.00 |