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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 988.00 | | 18 988.00 | 18 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 185.00 | 3 823.00 | 370 363.00 | 374 185.00 |
CF Disponibilités | 12 151.00 | | 12 151.00 | 12 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 151.00 | | 12 151.00 | 12 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 336.00 | 3 823.00 | 382 514.00 | 386 336.00 |
CU Autres participations | 351 375.00 | | 351 375.00 | 351 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 704.00 | 2 019.00 | | 2 704.00 |
DG Autres réserves | 51 380.00 | 38 363.00 | | 51 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 972.00 | 13 702.00 | | 13 972.00 |
DK Provisions réglementées | 9 219.00 | 7 344.00 | | 9 219.00 |
DL TOTAL (I) | 239 275.00 | 223 428.00 | | 239 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 619.00 | 133 516.00 | | 126 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 239.00 | 150 136.00 | | 143 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 514.00 | 373 564.00 | | 382 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 085.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 875.00 | -1 875.00 | | -1 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 928.00 | 7 198.00 | | 6 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 972.00 | 13 702.00 | | 13 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 194.00 | | 21 092.00 | 377 194.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 100.00 | 370 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 100.00 | 374 185.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 823.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373 371.00 | | 21 092.00 | 373 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 344.00 | 1 875.00 | | 7 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 344.00 | 1 875.00 | | 7 344.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 988.00 | 18 988.00 | | 18 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 619.00 | 15 900.00 | 82 380.00 | 126 619.00 |
VI Groupe et associés | 16 140.00 | | 16 140.00 | 16 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 988.00 | 18 988.00 | | 18 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 239.00 | 16 380.00 | 98 520.00 | 143 239.00 |