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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 996.00 | | 21 996.00 | 21 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 194.00 | 3 823.00 | 373 371.00 | 377 194.00 |
CF Disponibilités | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 387.00 | 3 823.00 | 373 564.00 | 377 387.00 |
CU Autres participations | 351 375.00 | | 351 375.00 | 351 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 019.00 | 1 400.00 | | 2 019.00 |
DG Autres réserves | 38 363.00 | 26 596.00 | | 38 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 702.00 | 12 386.00 | | 13 702.00 |
DK Provisions réglementées | 7 344.00 | 5 469.00 | | 7 344.00 |
DL TOTAL (I) | 223 428.00 | 207 851.00 | | 223 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 516.00 | 149 016.00 | | 133 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 136.00 | 165 636.00 | | 150 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 564.00 | 373 487.00 | | 373 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 289.00 | 16 085.00 | | 16 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 875.00 | -1 875.00 | | -1 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 198.00 | 8 514.00 | | 7 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 702.00 | 12 386.00 | | 13 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 104.00 | | 20 900.00 | 375 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 810.00 | 373 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 810.00 | 377 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 281.00 | | 20 900.00 | 371 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 652.00 | 171.00 | | 3 652.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 652.00 | 171.00 | | 3 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 469.00 | 1 875.00 | | 5 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 469.00 | 1 875.00 | | 5 469.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 996.00 | 21 996.00 | | 21 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 516.00 | 15 809.00 | 65 043.00 | 133 516.00 |
VI Groupe et associés | 16 140.00 | | 16 140.00 | 16 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 488.00 | | | 15 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 996.00 | 21 996.00 | | 21 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 136.00 | 16 289.00 | 81 183.00 | 150 136.00 |