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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 823.00 | 2 378.00 | 1 445.00 | 3 823.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 106.00 | | 21 106.00 | 21 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 304.00 | 2 378.00 | 373 926.00 | 376 304.00 |
CF Disponibilités | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 197.00 | 2 378.00 | 374 819.00 | 377 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 106.00 | | | 21 106.00 |
CU Autres participations | 351 375.00 | | 351 375.00 | 351 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 788.00 | | | 788.00 |
DG Autres réserves | 14 979.00 | | | 14 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 228.00 | 15 768.00 | | 12 228.00 |
DK Provisions réglementées | 3 594.00 | 1 719.00 | | 3 594.00 |
DL TOTAL (I) | 193 590.00 | 179 487.00 | | 193 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 301.00 | 179 376.00 | | 164 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788.00 | 924.00 | | 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 229.00 | 196 440.00 | | 181 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 819.00 | 375 927.00 | | 374 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 190.00 | 16 128.00 | | 16 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | -5.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 875.00 | 1 719.00 | | 1 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 875.00 | 1 719.00 | | 1 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 875.00 | -1 719.00 | | -1 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 900.00 | 31 350.00 | | 20 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 672.00 | 15 582.00 | | 8 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 228.00 | 15 768.00 | | 12 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 917.00 | | 20 900.00 | 375 917.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 513.00 | 372 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 513.00 | 376 304.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 823.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 094.00 | | 20 900.00 | 372 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 103.00 | 1 274.00 | | 1 103.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 103.00 | 1 274.00 | | 1 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 719.00 | 1 875.00 | | 1 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 719.00 | 1 875.00 | | 1 719.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 106.00 | 21 106.00 | | 21 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 301.00 | 15 402.00 | 63 261.00 | 164 301.00 |
VI Groupe et associés | 16 140.00 | | 16 140.00 | 16 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 106.00 | 21 106.00 | | 21 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 229.00 | 16 190.00 | 79 401.00 | 181 229.00 |