| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 703.00 | 3 210.00 | 4 494.00 | 7 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 895.00 | 23 844.00 | 14 051.00 | 37 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 909.00 | 73 635.00 | 3 274.00 | 76 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 448.00 | 100 688.00 | 22 759.00 | 123 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 478.00 | | 21 478.00 | 21 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 172 308.00 | | 172 308.00 | 172 308.00 |
BZ Autres créances | 25 915.00 | | 25 915.00 | 25 915.00 |
CF Disponibilités | 112 621.00 | | 112 621.00 | 112 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 666.00 | | 333 666.00 | 333 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 114.00 | 100 688.00 | 356 426.00 | 457 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 042.00 | 5 510.00 | | 96 042.00 |
DL TOTAL (I) | 104 427.00 | 13 895.00 | | 104 427.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 655.00 | 12 621.00 | | 10 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 84 553.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 647.00 | 56 286.00 | | 99 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 225.00 | 33 089.00 | | 109 225.00 |
EA Autres dettes | 32 473.00 | 14 023.00 | | 32 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 999.00 | 200 572.00 | | 251 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 426.00 | 229 467.00 | | 356 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 428.00 | 187 966.00 | | 248 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 475 886.00 | | 1 475 886.00 | 1 475 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 475 886.00 | | 1 475 886.00 | 1 475 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 328.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 338 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 896.00 | 2 070.00 | | 6 896.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 7 265.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | 1 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 4 500.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 975.00 | 43.00 | | 33 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 702.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 975.00 | 5 745.00 | | 33 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 975.00 | -1 245.00 | | -18 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 591.00 | | | 28 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 497 828.00 | 244 643.00 | | 1 497 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 786.00 | 239 133.00 | | 1 401 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 042.00 | 5 510.00 | | 96 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 003.00 | 1 391.00 | | 13 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 844.00 | | 11 065.00 | 117 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 765.00 | 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 461.00 | 123 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 696.00 | 122 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 138.00 | | 11 065.00 | 116 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 056.00 | 17 329.00 | 4 696.00 | 88 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 056.00 | 17 329.00 | 4 696.00 | 88 056.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 647.00 | 99 647.00 | | 99 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 761.00 | 30 761.00 | | 30 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 285.00 | 33 285.00 | | 33 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 473.00 | 32 473.00 | | 32 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 940.00 | | | 940.00 |
UX Autres créances clients | 172 308.00 | | | 172 308.00 |
VB T. V. A. | 14 361.00 | | | 14 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 655.00 | 7 084.00 | 3 571.00 | 10 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
VP Divers | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 507.00 | 199 567.00 | 940.00 | 200 507.00 |
VW T.V.A. | 34 316.00 | 34 316.00 | | 34 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 999.00 | 248 428.00 | 3 571.00 | 251 999.00 |