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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 743.00 | 35 454.00 | 12 290.00 | 47 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 981.00 | 75 644.00 | 35 337.00 | 110 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 725.00 | 111 098.00 | 47 627.00 | 158 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 534.00 | | 76 534.00 | 76 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 699.00 | | 316 699.00 | 316 699.00 |
BZ Autres créances | 106 834.00 | | 106 834.00 | 106 834.00 |
CF Disponibilités | 235 339.00 | | 235 339.00 | 235 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 821.00 | | 741 821.00 | 741 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 546.00 | 111 098.00 | 789 448.00 | 900 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 123 171.00 | 108 493.00 | | 123 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 090.00 | 74 678.00 | | 95 090.00 |
DL TOTAL (I) | 226 646.00 | 191 556.00 | | 226 646.00 |
DP Provisions pour risques | 5 600.00 | 6 450.00 | | 5 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 600.00 | 6 450.00 | | 5 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 615.00 | 101 608.00 | | 78 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 336.00 | 33 407.00 | | 83 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 026.00 | 273 272.00 | | 271 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 546.00 | 99 465.00 | | 114 546.00 |
EA Autres dettes | 9 680.00 | 12 505.00 | | 9 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 787.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 557 203.00 | 539 044.00 | | 557 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 448.00 | 737 050.00 | | 789 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 768.00 | 427 024.00 | | 416 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 588 838.00 | | 1 588 838.00 | 1 588 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 588 838.00 | | 1 588 838.00 | 1 588 838.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 605 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 490 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 478 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 381.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 690.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 690.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 115.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 538.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 653.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 37.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 060.00 | 27 502.00 | | 31 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 605 801.00 | 1 270 332.00 | | 1 605 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 510 711.00 | 1 195 654.00 | | 1 510 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 090.00 | 74 678.00 | | 95 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 673.00 | 9 440.00 | | 14 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 152.00 | 17 151.00 | | 142 152.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 578.00 | 158 725.00 | | 578.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 578.00 | 158 725.00 | | 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 152.00 | 17 151.00 | | 142 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 943.00 | 10 732.00 | 578.00 | 100 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 943.00 | 10 732.00 | 578.00 | 100 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 450.00 | | 850.00 | 6 450.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 450.00 | | 850.00 | 6 450.00 |
6N Sur stocks et en cours | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 013.00 | | 1 413.00 | 7 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 026.00 | 271 026.00 | | 271 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 557.00 | 35 557.00 | | 35 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 611.00 | 28 611.00 | | 28 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
UX Autres créances clients | 316 699.00 | 316 699.00 | | 316 699.00 |
VB T. V. A. | 49 287.00 | 49 287.00 | | 49 287.00 |
VC Groupe et associés | 55 524.00 | 55 524.00 | | 55 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 615.00 | 21 517.00 | 57 098.00 | 78 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 994.00 | | | 22 994.00 |
VP Divers | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 949.00 | 429 949.00 | | 429 949.00 |
VW T.V.A. | 46 603.00 | 46 603.00 | | 46 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 866.00 | 416 768.00 | 57 098.00 | 473 866.00 |