| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 703.00 | 3 980.00 | 3 723.00 | 7 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 834.00 | 24 404.00 | 13 430.00 | 37 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 757.00 | 76 902.00 | 2 855.00 | 79 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 235.00 | 105 286.00 | 20 948.00 | 126 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 510.00 | 649.00 | 28 861.00 | 29 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 488.00 | | 295 488.00 | 295 488.00 |
BZ Autres créances | 29 965.00 | | 29 965.00 | 29 965.00 |
CF Disponibilités | 83 002.00 | | 83 002.00 | 83 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 300.00 | 649.00 | 439 651.00 | 440 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 535.00 | 105 935.00 | 460 600.00 | 566 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 36 042.00 | | | 36 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 371.00 | 96 042.00 | | 108 371.00 |
DL TOTAL (I) | 152 798.00 | 104 427.00 | | 152 798.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 571.00 | 10 655.00 | | 3 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 073.00 | 99 647.00 | | 154 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 341.00 | 109 225.00 | | 135 341.00 |
EA Autres dettes | 3 816.00 | 32 473.00 | | 3 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 802.00 | 251 999.00 | | 302 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 600.00 | 356 426.00 | | 460 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 802.00 | 248 428.00 | | 302 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 261 976.00 | | 1 261 976.00 | 1 261 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 261 976.00 | | 1 261 976.00 | 1 261 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 649.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 687.00 | 6 896.00 | | 4 687.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 33 975.00 | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | 33 975.00 | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310.00 | -18 975.00 | | -310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 032.00 | 28 591.00 | | 35 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 676.00 | 1 497 828.00 | | 1 266 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 305.00 | 1 401 786.00 | | 1 158 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 371.00 | 96 042.00 | | 108 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 403.00 | 13 003.00 | | 9 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 448.00 | | 6 866.00 | 123 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 079.00 | 126 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 079.00 | 125 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 508.00 | | 6 866.00 | 122 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940.00 | | | 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 688.00 | 8 677.00 | 4 079.00 | 100 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 688.00 | 8 677.00 | 4 079.00 | 100 688.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 649.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 649.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 649.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 649.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 073.00 | 154 073.00 | | 154 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 414.00 | 47 414.00 | | 47 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 177.00 | 39 177.00 | | 39 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
UX Autres créances clients | 295 488.00 | 295 488.00 | | 295 488.00 |
VB T. V. A. | 20 306.00 | 20 306.00 | | 20 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 728.00 | 327 788.00 | 940.00 | 328 728.00 |
VW T.V.A. | 47 448.00 | 47 448.00 | | 47 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 802.00 | 302 802.00 | | 302 802.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |