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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 890.00 | 3 746.00 | 3 144.00 | 6 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 460.00 | 119.00 | 13 341.00 | 13 460.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 628.00 | | 107 628.00 | 107 628.00 |
BF Prêts | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 599.00 | 3 865.00 | 126 734.00 | 130 599.00 |
BT Marchandises | 888 095.00 | | 888 095.00 | 888 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BZ Autres créances | 10 811.00 | | 10 811.00 | 10 811.00 |
CF Disponibilités | 711 567.00 | | 711 567.00 | 711 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 668.00 | | 1 611 668.00 | 1 611 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 266.00 | 3 865.00 | 1 738 401.00 | 1 742 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108 710.00 | | | 108 710.00 |
CU Autres participations | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 429 596.00 | 438 065.00 | | 429 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 414.00 | -8 469.00 | | 150 414.00 |
DL TOTAL (I) | 588 810.00 | 438 396.00 | | 588 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 295 236.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 044 620.00 | 1 014 380.00 | | 1 044 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 532.00 | 6 926.00 | | 6 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 838.00 | 14 130.00 | | 97 838.00 |
EA Autres dettes | 601.00 | 331 489.00 | | 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 591.00 | 1 662 161.00 | | 1 149 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 401.00 | 2 100 556.00 | | 1 738 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 591.00 | 1 662 161.00 | | 1 149 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 295 236.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 177 320.00 | | 1 177 320.00 | 1 177 320.00 |
FG Production vendue services | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 020.00 | | 1 205 020.00 | 1 205 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 796 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 215.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 450.00 | | | 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 762.00 | 135.00 | | 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 835.00 | 2 500.00 | | 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 597.00 | 2 635.00 | | 1 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 993.00 | -2 635.00 | | 4 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 847.00 | | | 55 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 098.00 | 545 423.00 | | 1 217 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 684.00 | 553 892.00 | | 1 066 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 414.00 | -8 469.00 | | 150 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 171.00 | | 43 648.00 | 397 171.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 827.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 306 827.00 | 110 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310 220.00 | 130 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 393.00 | 20 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 938.00 | | 16 805.00 | 6 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 233.00 | | 26 843.00 | 390 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 208.00 | 1 215.00 | 2 558.00 | 5 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 208.00 | 1 215.00 | 2 558.00 | 5 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 201.00 | 51 201.00 | | 51 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 628.00 | 107 628.00 | | 107 628.00 |
UP Prêts | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
VB T. V. A. | 914.00 | | | 914.00 |
VI Groupe et associés | 1 043 920.00 | 1 043 920.00 | | 1 043 920.00 |
VP Divers | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 065.00 | 120 016.00 | 49.00 | 120 065.00 |
VW T.V.A. | 24 649.00 | 24 649.00 | | 24 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 591.00 | 1 149 591.00 | | 1 149 591.00 |