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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 890.00 | 5 752.00 | 1 137.00 | 6 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 976.00 | 10 396.00 | 3 580.00 | 13 976.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 162.00 | 16 148.00 | 8 013.00 | 24 162.00 |
BT Marchandises | 588 285.00 | | 588 285.00 | 588 285.00 |
BZ Autres créances | 20 971.00 | | 20 971.00 | 20 971.00 |
CF Disponibilités | 859 660.00 | | 859 660.00 | 859 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 473.00 | | 1 469 473.00 | 1 469 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 635.00 | 16 148.00 | 1 477 486.00 | 1 493 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
CU Autres participations | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 792 255.00 | 493 811.00 | | 792 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 758.00 | 298 444.00 | | -31 758.00 |
DL TOTAL (I) | 769 297.00 | 801 055.00 | | 769 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 390.00 | 743 420.00 | | 543 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 709.00 | 4 552.00 | | 23 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 691.00 | 26 937.00 | | 30 691.00 |
EA Autres dettes | 110 400.00 | 1 800.00 | | 110 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 190.00 | 776 709.00 | | 708 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 486.00 | 1 577 764.00 | | 1 477 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 190.00 | 776 709.00 | | 708 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 429 167.00 | | 429 167.00 | 429 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 167.00 | | 429 167.00 | 429 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 169 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 139.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 1 393.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 1 393.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | -1 393.00 | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 708.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 171.00 | 740 764.00 | | 429 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 929.00 | 442 320.00 | | 460 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 758.00 | 298 444.00 | | -31 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 646.00 | | 2 702.00 | 321 646.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 186.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 186.00 | 3 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 186.00 | 24 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 350.00 | | 516.00 | 20 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 296.00 | | 2 186.00 | 301 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 010.00 | 4 139.00 | | 12 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 010.00 | 4 139.00 | | 12 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 709.00 | 23 709.00 | | 23 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 422.00 | 16 422.00 | | 16 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 400.00 | 110 400.00 | | 110 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VB T. V. A. | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VI Groupe et associés | 542 690.00 | 542 690.00 | | 542 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 586.00 | 15 586.00 | | 15 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 334.00 | 23 285.00 | 49.00 | 23 334.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 190.00 | 708 190.00 | | 708 190.00 |